RU000A100WL5 - April Capital - Bonds plus, RU000A100WL5 | Cbonds
ヒントモードがオンになっています オフ

RU000A100WL5 - April Capital - Bonds plus (RU000A100WL5)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

すべて選択 すべてリセット
 
(%)
オープンエンド投資信託（OIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
April Capital
プロバイダー
2.9 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
148.32 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/15
11.44 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/15
2005/12/16
設定日
RU000A100WL5
RU000A100WL5 ISIN
いいえ
配当支払い
CIOXLU
CFI
RU000A100WL5
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS

最新データ
比較する要素を追加
から
まで
アドイン
Cbondsアドイン API
債券データAPI

相場（RU000A100WL5）

最も包括的なデータベースを探索

1 000 000

債券

100 000

株

175 910

ETF＆投資信託

100 000

インデックス

最も効率的な方法でポートフォリオを追跡

  • 債券検索
  • ウォッチリスト
  • Excelアドイン
アクセスを申し込む

価格推移

ファンドプロファイル

The fund's management is based on the selection of bonds issued by issuers of good credit quality and ensuring a high level of portfolio liquidity. Management is based on a combination of analysis of the financial condition of issuers and macroeconomic analysis of GDP growth rates, inflation, interest rates, liquidity and other indicators.

RU000A100WL5 プロファイル

The April Capital - Bonds plus is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The April Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 16.12.2005 with unique ISIN - RU000A100WL5. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A100WL5. The total expense ratio is 2.9%. The April Capital - Bonds plus pays dividends 0 time(s) per year.

構造 RU000A100WL5 時点 2026/06/30

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4) 23.58%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 14.04%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 11.76%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 8.32%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 7.61%
Russia, 26240 (OFZ-PD, SU26240RMFS0) 6.76%
Sberbank, 001P-SBER51 4.67%
Aeroflot, P02-BO-01 3.95%
Novosibirsk region, 34028 3.72%
Atomenergoprom, 001P-09 3.5%
Megafon, BO-002P-10 3.24%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 2.78%
Russia, 26225 (OFZ-PD, SU26225RMFS1) 2.24%
Russia, 26230 (OFZ-PD, SU26230RMFS1) 1.28%
Russia, 26233 (OFZ-PD, SU26233RMFS5) 1.01%
Russia, 26221 (OFZ-PD, SU26221RMFS0) 0.92%
もっと見る 非表示
その他 - %

このプロバイダーのその他のETF＆ファンド

類似のETF＆ファンド

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    純資産価値（NAV）
    {{ item.expense_ratio }}
    総経費率（TER）
登録 is required アクセスを得るために必要です。