RU000A0JPSF4 - KM Overseas (RU000A0JPSF4)

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(%)

クローズドエンド投資信託（CIF）

ファンドのタイプ

Formed

ステータス

Red Bridge

プロバイダー

5 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Multi Asset

投資カテゴリー

Undefined

セクター

Russia

投資家所在地

いいえ

適格投資家

117.1 RUB

一口当たり純資産価値（NAV） | 2022/02/25

3.32 百万 RUB

株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2022/02/25

2005/11/02

設定日

RU000A0JPSF4

RU000A0JPSF4 ISIN

いいえ

配当支払い

CICXLU

CFI

RU000A0JPSF4

ティッカー

いいえ

UCITS

価格推移

ファンドプロファイル

The only aim of the funds management is to sell the funds assets on the best available terms and pay out cash in the form of funds shares partial payment, considering the fact that the funds property includes blocked assets.

RU000A0JPSF4 プロファイル

The KM Overseas is a(n) Multi Asset Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Red Bridge fund’s base currency is RUB and the share class was registered 02.11.2005 with unique ISIN - RU000A0JPSF4. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0JPSF4. The total expense ratio is 5%. The KM Overseas pays dividends 0 time(s) per year.

構造 RU000A0JPSF4 時点 2026/01/30

構造をExcelでダウンロード

証券	価値
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4)	83.03%
iShares Core S&P 500 ETF	0.%

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その他 - %

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