RU000A0JP773 - BCS Russian Stocks, RU000A0JP773 | Cbonds
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RU000A0JP773 - BCS Russian Stocks (RU000A0JP773)

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(%)
オープンエンド投資信託（OIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
BrokerCreditService Asset Management
プロバイダー
7.1 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
5.01 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/02
3,673.32 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/02
2005/02/21
設定日
RU000A0JP773
RU000A0JP773 ISIN
いいえ
配当支払い
CIOXLU
CFI
RU000A0JP773
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, ***

  • 年初来
    1.64 %
  • 1ヶ月
    -2.93 %
  • 3ヶ月
    1.84 %
  • 6ヶ月
    9.96 %
  • 1年
    4.85 %
  • 3年
    -98.63 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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価格推移

ファンドプロファイル

The Fund implements an active management strategy by acquiring shares and depositary receipts for shares included in the indices: Moscow Exchange Index of Mid and Small Capitalization Stocks (MCXSM), Moscow Exchange Index of the Broad Market (MOEXBMI), and shares of PJSC Gazprom Neft (primary assets), and other assets. The indicator in relation to which the Provider evaluates the management effectiveness: Moscow Exchange Index of the Broad Market (MOEXBM).

RU000A0JP773 プロファイル

The BCS Russian Stocks is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Large Cap sector located in Russia. The BrokerCreditService Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 21.02.2005 with unique ISIN - RU000A0JP773. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0JP773. The total expense ratio is 7.1%. The BCS Russian Stocks pays dividends 0 time(s) per year.

構造 RU000A0JP773 時点 2026/02/27

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
PJSC Promomed, ord. [RU000A108JF7] 9.51%
MKPAO YuMG, ord. [RU000A107JE2] 9.31%
Russia, 29014 (OFZ-PC, SU29014RMFS6) 8.75%
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 8.34%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 7.58%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 6.94%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1] 5.32%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 5.01%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 4.74%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 4.49%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 4.2%
Transneft, pref. [RU0009091573] 3.93%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 3.85%
Novabev Group, ord. [RU000A0HL5M1] 3.33%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 3.27%
Rostelecom, ord. [RU0008943394] 3.24%
Sovcombank, ord. [RU000A0ZZAC4] 2.76%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 1.9%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 1.84%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 1.27%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8] 0.19%
もっと見る 非表示
その他 - %

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