RU000A0JPKJ3 - Bonds Portfolio (RU000A0JPKJ3)

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(%)

オープンエンド投資信託（OIF）

ファンドのタイプ

Closed

ステータス

WIM Investments JSC

プロバイダー

2.3 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Fixed Income

投資カテゴリー

All Sectors

セクター

Russia

投資家所在地

いいえ

適格投資家

7,101.71 RUB

一口当たり純資産価値（NAV） | 2025/06/05

1,469.41 百万 RUB

株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2025/06/05

2004/01/16

設定日

RU000A0JPKJ3

RU000A0JPKJ3 ISIN

いいえ

配当支払い

CIOXLU

CFI

いいえ

UCITS

価格推移

ファンドプロファイル

The funds policy is long-term investment in government securities of the Russian Federation, government securities of the constituent entities of the Russian Federation, bonds of other Russian issuers, primarily of high credit quality.

RU000A0JPKJ3 プロファイル

The Bonds Portfolio is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The WIM Investments JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 16.01.2004 with unique ISIN - RU000A0JPKJ3. The total expense ratio is 2.3%. The Bonds Portfolio pays dividends 0 time(s) per year.

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