RU000A0B76E6 - Metropol Golden Fleece (RU000A0B76E6)

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(%)

オープンエンド投資信託（OIF）

ファンドのタイプ

Formed

ステータス

Metropol, Ltd.

プロバイダー

4.7 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Multi Asset

投資カテゴリー

Undefined

セクター

Russia

投資家所在地

いいえ

適格投資家

402.62 RUB

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/03/31

13.59 百万 RUB

株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/03/31

2003/12/22

設定日

RU000A0B76E6

RU000A0B76E6 ISIN

いいえ

配当支払い

CIOXLU

CFI

RU000A0B76E6

ティッカー

アクティブ

運用スタイル

いいえ

UCITS

価格推移

ファンドプロファイル

The fund's strategy is long-term investment in securities.

RU000A0B76E6 プロファイル

The Metropol Golden Fleece is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Metropol, Ltd. fund’s base currency is RUB and the share class was registered 22.12.2003 with unique ISIN - RU000A0B76E6. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0B76E6. The total expense ratio is 4.7%. The Metropol Golden Fleece pays dividends 0 time(s) per year.

構造 RU000A0B76E6 時点 2026/02/27

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証券	価値
Russia, 26207 (OFZ-PD, SU26207RMFS9)	10.33%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8]	8.53%
Sberbank, pref. [RU0009029557]	7.61%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3]	7.42%
Sovcombank, ord. [RU000A0ZZAC4]	6.17%
Severstal, ord. [RU0009046510]	5.66%
MMK, ord. [RU0009084396]	5.54%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8]	5.26%
Rosseti, ord. [RU000A0JPNN9]	4.76%
Tatneft, ord. [RU0009033591]	4.68%
NLMK, ord. [RU0009046452]	4.62%
GRUPPA RUSAGRO, ord. [RU000A0JQUZ6]	4.37%
Aeroflot, ord. [RU0009062285]	3.47%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9)	3.18%
Gazprom, ord. [RU0007661625]	2.98%
Russia, 26242 (OFZ-PD, SU26242RMFS6)	2.66%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1]	2.22%
Mechel, ord. [RU000A0DKXV5]	2.1%
Transneft, pref. [RU0009091573]	2.07%
Lukoil, ord. [RU0009024277]	1.8%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38]	1.47%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4]	0.41%
Vush Holding, ord. [RU000A105EX7]	0.36%

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