RU000A0JPMP6 - Energy Invest, RU000A0JPMP6 | Cbonds
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RU000A0JPMP6 - Energy Invest (RU000A0JPMP6)

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(%)
インターバル投資信託（IIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
Energy Invest, Ltd.
プロバイダー
17 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Fixed Income
投資カテゴリー
All Sectors
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
4,268.35 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/30
378.91 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/30
2000/08/31
設定日
RU000A0JPMP6
RU000A0JPMP6 ISIN
いいえ
配当支払い
CIMXLU
CFI
RU000A0JPMP6
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS

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ファンドプロファイル

The fund invests in shares and bonds of the Russian and foreign issuers.

RU000A0JPMP6 プロファイル

The Energy Invest is a(n) Fixed Income Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The Energy Invest, Ltd. fund’s base currency is RUB and the share class was registered 31.08.2000 with unique ISIN - RU000A0JPMP6. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0JPMP6. The total expense ratio is 17%. The Energy Invest pays dividends 0 time(s) per year.

構造 RU000A0JPMP6 時点 2026/05/29

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Russia, 12.75% 24jun2028, USD 5.8%
Russia, 29020 (OFZ-PC, SU29020RMFS3) 5.43%
Russia, 26226 (OFZ-PD, SU26226RMFS9) 5.26%
Russia, 29007 (OFZ-PC, SU29007RMFS0) 2.8%
RUSGIDRO, BO-P13 2.78%
Rosseti, 001R-17R 2.74%
Sberbank, 001P-SBER27 2.73%
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 2.72%
Bashkortostan republic, 34015 2.72%
Gazprom Neft, 003P-14R 2.7%
PSB Bank, 003P-09 2.69%
RUSGIDRO, BO-002R-01 2.68%
AFK Sistema, 001P-07 2.67%
Gazprom Neft, 003P-08R 2.66%
Gazprom Neft, 003P-10R 2.66%
Russian Agricultural Bank, BO-03-002P 2.65%
Russia, 26219 (OFZ-PD, SU26219RMFS4) 2.65%
Avtodor, BO-003P-02 2.64%
EvrazHolding Finance, 003P-03 2.42%
Gazprom Capital, BO-001R-12 2.27%
Magnit, BO-005R-04 2.22%
VTB Bank (PAO), B-1-343 2.13%
Magnit, BO-005R-03 1.86%
Krasnodar region, 35003 1.55%
Rostelecom, 001P-16R 1.37%
RZD, 001P-16R 1.36%
Rostelecom, 002P-06R 1.36%
Aeroflot, P01-BO-01 1.34%
Rosseti, 001P-15R 1.34%
Rosseti, 001P-13R 1.32%
Rosseti of Centre, 001P-03 1.32%
Avtodor, BO-004P-01 1.32%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 1.29%
NOVATEK, 001P-03 1.%
Novosibirsk region, 34026 0.97%
Sberbank, 001P-SBER29 0.54%
もっと見る 非表示
その他 - %

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