RU0005418747 - Fund The First, RU0005418747 | Cbonds
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RU0005418747 - Fund The First (RU0005418747)

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(%)
オープンエンド投資信託（OIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
BCS Wealth Management, JSC
プロバイダー
6.1 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
189.4 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/10/26
3,368.07 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/10/26
1999/02/13
設定日
RU0005418747
RU0005418747 ISIN
いいえ
配当支払い
CIOXLU
CFI
RU0005418747
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS
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利回り 時点 2026/10/26, ***

  • 年初来
    -4.03 %
  • 1ヶ月
    7.02 %
  • 3ヶ月
    13.06 %
  • 6ヶ月
    -4.03 %
  • 1年
    4.96 %
  • 3年
    -14.19 %
  • 5年
    -23.62 %
  • 10年
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ファンドプロファイル

The Management implements an active management strategy by acquiring shares and depositary receipts for shares included in the Moscow Exchange Broad Market Index (MOEXBMI), and shares of Gazprom Neft PJSC (primary assets), and other assets. The indicator in relation to which the Management evaluates the effectiveness of the investment strategy is: the Moscow Exchange Broad Market Index (MOEXBMI).

RU0005418747 プロファイル

The Fund The First is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Large Cap sector located in Russia. The BCS Wealth Management, JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 13.02.1999 with unique ISIN - RU0005418747. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU0005418747. The total expense ratio is 6.1%. The Fund The First pays dividends 0 time(s) per year.

構造 RU0005418747 時点 2026/09/30

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Lukoil, ord. [RU0009024277] 8.99%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 8.76%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 8.34%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 8.12%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 8.%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 7.74%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 7.31%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 6.25%
Sberbank, pref. [RU0009029557] 6.16%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 4.04%
Transneft, pref. [RU0009091573] 3.98%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1] 2.81%
Tatneft, pref. [RU0006944147] 2.61%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 2.45%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 2.23%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 1.93%
MTS, ord. [RU0007775219] 1.91%
Sovcombank, ord. [RU000A0ZZAC4] 1.63%
MKPAO YuMG, ord. [RU000A107JE2] 1.03%
GRUPPA RUSAGRO, ord. [RU000A0JQUZ6] 0.%
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