RU000A0JRUP5 - TKB Investment Partners - Bond Fund, RU000A0JRUP5 | Cbonds
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RU000A0JRUP5 - TKB Investment Partners - Bond Fund (RU000A0JRUP5)

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(%)
オープンエンド投資信託（OIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
TKB Investment Partners, JSC
プロバイダー
3.1 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Fixed Income
投資カテゴリー
All Sectors
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
9,330.74 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/09/11
803.18 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/09/11
2003/01/24
設定日
RU000A0JRUP5
RU000A0JRUP5 ISIN
いいえ
配当支払い
CIOXLU
CFI
RU000A0JRUP5
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS

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ファンドプロファイル

The funds strategy is long-term investment of funds in securities and short-term investment of funds in derivative financial instruments (futures and option contracts), as well as in other assets. The predominant object of investment is bonds of Russian issuers. The effectiveness of the investment strategy is assessed by the Provider in relation to changes in the quantitative indicators of the "Moscow Exchange Corporate Bond Index RUCBTR3YNS".

RU000A0JRUP5 プロファイル

The TKB Investment Partners - Bond Fund is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The TKB Investment Partners, JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 24.01.2003 with unique ISIN - RU000A0JRUP5. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0JRUP5. The total expense ratio is 3.1%. The TKB Investment Partners - Bond Fund pays dividends 0 time(s) per year.

構造 RU000A0JRUP5 時点 2026/07/31

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 12.08%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 9.41%
Gazprom Neft, 003P-14R 8.55%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 8.37%
VEB.RF, PBO-002R-58 8.36%
Liquidity 6.89%
Russia, 29020 (OFZ-PC, SU29020RMFS3) 6.11%
Russia, 26251 (OFZ-PD, SU26251RMFS7) 5.38%
RZD, 001R-52R 4.37%
Atomenergoprom, 001P-11 3.54%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4) 3.45%
Gazprombank, 001P-18P 2.76%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 2.58%
Atomenergoprom, 001P-09 2.39%
Atomenergoprom, 001P-12 2.19%
Rosseti, 001P-04R 1.9%
RZD, 001R-43R 1.63%
PSB Bank, 004P-02 1.33%
RZD, 001R-50R 1.23%
HC Novotrans, 002P-01 1.12%
Samolet Group of Companies, BO-P21 1.05%
Sinara-Transport Machines, 001P-04 0.62%
Vostochnaya Stevedoring Company, 001P-03R 0.46%
Atomenergoprom, 001P-05 0.43%
GTLK, 002P-07 0.38%
RZD, 001R-53R 0.13%
Kazakhstan, 11 0.12%
MTS, 002P-18 0.11%
Kazakhstan, 13 0.07%
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 0.04%
Phosagro, BO-02-06 0.04%
GTLK, 001P-19 0.03%
International company JSC Yandex, 001P-01 0.01%
Magnit, BO-005R-03 0.01%
Kazakhstan, 12 0.%
もっと見る 非表示
その他 - %

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