RU000A0EQ3Q5 - The First - Savings in Ruble (RU000A0EQ3Q5)

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(%)

オープンエンド投資信託（OIF）

ファンドのタイプ

Formed

ステータス

First Asset Management

プロバイダー

2.15 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Fixed Income

投資カテゴリー

All Sectors

セクター

Russia

投資家所在地

いいえ

適格投資家

65,276.1 RUB

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/02

264,738.54 百万 RUB

株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/02

1997/03/26

設定日

RU000A0EQ3Q5

RU000A0EQ3Q5 ISIN

いいえ

配当支払い

CIOXLU

CFI

RU000A0EQ3Q5

ティッカー

アクティブ

運用スタイル

いいえ

UCITS

価格推移

ファンドプロファイル

The Funds strategy is to invest primarily in bonds of Russian issuers and repo agreements. The index in relation to which the Provider evaluates the active management effectiveness is the Moscow Exchange Corporate Bond Index (RUCBTRNS).

RU000A0EQ3Q5 プロファイル

The The First - Savings in Ruble is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 26.03.1997 with unique ISIN - RU000A0EQ3Q5. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0EQ3Q5. The total expense ratio is 2.15%. The The First - Savings in Ruble pays dividends 0 time(s) per year.

構造 RU000A0EQ3Q5 時点 2026/02/27

構造をExcelでダウンロード

証券	価値
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9)	19.63%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1)	16.45%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5)	7.59%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5)	7.25%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9)	6.8%
RUSGIDRO, BO-002R-07	4.47%
Sberbank, 001P-SBER51	4.22%
GTLK, 002P-10	3.84%
Atomenergoprom, 001P-07	3.05%
EvrazHolding Finance, 003P-04	2.08%
RZD, 001R-44R	1.83%
SIBUR Holding, 001P-07	1.76%
RZD, 001R-43R	1.4%
Federal Passenger Company, 002P-01	1.38%
GK Azot, 001P-02	1.28%
KAMAZ, BO-P15	1.07%
Gazprom Neft, 003P-15R	1.02%
Russia, 29028 (OFZ-PC, SU29028RMFS6)	0.71%
Rostelecom, 001P-05R	0.65%
Sinara-Transport Machines, 001P-05	0.63%
HC Novotrans, 002P-01	0.58%
OKEY, 001P-05	0.56%
Etalon Finance, 002P-03	0.53%
AFK Sistema, 001P-26	0.5%
Slavneft, 001P-03	0.49%
YATEC, 001P-06	0.47%
ER-Telecom Holding, PBO-02-06	0.47%
Slavneft, 001P-01	0.46%
AFK Sistema, 001P-28	0.45%
Etalon Finance, 002P-04	0.43%
DeloPorts LLC, 001P-04	0.42%
MTS, 002P-02	0.4%
Selectel, 001R-06R	0.34%
Rostelecom, 001P-17R	0.33%
AFK Sistema, 002P-01	0.3%
AFK Sistema, 002P-02	0.3%
Slavneft, 002P-04	0.27%
SETL GRUPP, 002P-03	0.25%
Magnit, BO-004R-08	0.24%
SETL GRUPP, 002R-06	0.24%
Binnofarm Group, 001P-05	0.22%
Bashkortostan republic, 34015	0.21%
Etalon Finance, 002P-02	0.12%
Russia, 29027 (OFZ-PC, SU29027RMFS8)	0.12%
LSR Group, 001P-09	0.06%
MTS, 002P-10	0.04%
Etalon Finance, BO-PO3	0.02%
MTS, 002P-12	0.%

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