RU000A0EQ3P7 - The First - Balanced Assets Fund, RU000A0EQ3P7 | Cbonds
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RU000A0EQ3P7 - The First - Balanced Assets Fund (RU000A0EQ3P7)

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(%)
オープンエンド投資信託（OIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
First Asset Management
プロバイダー
3.75 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Multi Asset
投資カテゴリー
Undefined
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
140,059.13 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/05/20
13,644.56 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/05/20
2001/03/30
設定日
RU000A0EQ3P7
RU000A0EQ3P7 ISIN
いいえ
配当支払い
CIOXLU
CFI
RU000A0EQ3P7
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS

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価格推移

ファンドプロファイル

The funds strategy is to invest in shares of Russian and foreign companies and depositary receipts traded on Russian exchanges and in fixed-income instruments. The Provider evaluates the active management effectiveness in relation to the index: 50%*RUCBTRAAANS + 50%*MCFTR.

RU000A0EQ3P7 プロファイル

The The First - Balanced Assets Fund is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 30.03.2001 with unique ISIN - RU000A0EQ3P7. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0EQ3P7. The total expense ratio is 3.75%. The The First - Balanced Assets Fund pays dividends 0 time(s) per year.

構造 RU000A0EQ3P7 時点 2026/03/31

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 8.74%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 8.34%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 8.08%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 7.84%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 6.4%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 5.89%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 5.6%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 4.71%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 4.02%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 3.99%
AFK Sistema, 001P-21 3.47%
Gazprom Capital, BO-001P-04 3.31%
TransMashHolding, PBO-06 3.17%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 3.06%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 2.88%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 2.77%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8] 2.54%
Aeroflot, P01-BO-01 2.05%
Transneft, pref. [RU0009091573] 1.72%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1] 1.71%
Russian Post, BO-002P-04 0.99%
Sinara-Transport Machines, 001P-02 0.75%
RZD, 001P-20R 0.63%
KAMAZ, BO-09 0.38%
Saint-Petersburg, 35003 0.34%
Moscow region, 35015 0.32%
Tatneft, pref. [RU0006944147] 0.25%
Republic of Sakha (Yakutia), 35012 0.07%
Nizhny Novgorod Region, 35015 0.06%
Stavropol region, 35004 0.02%
Rostelecom, 001P-01R 0.01%
Nizhny Novgorod Region, 35016 0.01%
RZD, 001P-04R 0.01%
NLMK, ord. [RU0009046452] 0.%
MMK, ord. [RU0009084396] 0.%
MINFIN SVERDLOVSKOI OBLASTI, 35009 0.%
Krasnodar region, 35003 0.%
Phosagro, GDR 0.%
もっと見る 非表示
その他 - %

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