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RU000A0JR373 - April Capital - Balanced (RU000A0JR373)

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(%)
オープンエンド投資信託（OIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
April Capital
プロバイダー
4.65 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Multi Asset
投資カテゴリー
Undefined
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
660.56 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/08
95.08 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/08
2001/08/29
設定日
RU000A0JR373
RU000A0JR373 ISIN
いいえ
配当支払い
CIOXLU
CFI
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS

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ファンドプロファイル

The fund is oriented to investors who realize the dynamic redistribution of asset classes benefit. Fund portfolio includes bonds and stocks which ratio is being changed according to the market development anticipation.

RU000A0JR373 プロファイル

The April Capital - Balanced is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The April Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 29.08.2001 with unique ISIN - RU000A0JR373. The total expense ratio is 4.65%. The April Capital - Balanced pays dividends 0 time(s) per year.

構造 RU000A0JR373 時点 2026/04/30

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Russia, 26237 (OFZ-PD, SU26237RMFS6) 6.72%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 6.32%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 5.58%
Transneft, pref. [RU0009091573] 4.98%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 4.8%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 4.74%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 4.62%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 4.59%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 4.51%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 4.35%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 4.06%
Tatneft, pref. [RU0006944147] 3.68%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 3.6%
Gazprom Neft, ord. [RU0009062467] 2.82%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 2.76%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 2.7%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 2.44%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 2.15%
Sberbank, 001P-SBER51 2.12%
Atomenergoprom, 001P-09 2.09%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258] 2.03%
Megafon, BO-002P-10 1.97%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 1.78%
Russia, 29020 (OFZ-PC, SU29020RMFS3) 1.77%
Russia, 26212 (OFZ-PD, SU26212RMFS9) 1.71%
Novosibirsk region, 34028 1.57%
Russia, 29017 (OFZ-PC, SU29017RMFS9) 1.45%
Russia, 26225 (OFZ-PD, SU26225RMFS1) 1.32%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4) 1.3%
Severstal, ord. [RU0009046510] 1.25%
Magnit, BO-005R-05 1.25%
Russia, 29015 (OFZ-PC, SU29015RMFS3) 1.23%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 1.17%
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その他 - %

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