RU000A0JR3C9 - April Capital - Equities (RU000A0JR3C9)

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(%)

オープンエンド投資信託（OIF）

ファンドのタイプ

Formed

ステータス

April Capital

プロバイダー

5.04 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Equity

投資カテゴリー

Broad Market

セクター

Russia

投資家所在地

いいえ

適格投資家

1,352.24 RUB

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/03/05

523.77 百万 RUB

株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/03/05

2003/07/08

設定日

RU000A0JR3C9

RU000A0JR3C9 ISIN

いいえ

配当支払い

CIOXEU

CFI

RU000A0JR3C9

ティッカー

いいえ

UCITS

価格推移

ファンドプロファイル

The fund looks interesting for the investors who are aimed at the maximum capital growth. Portfolio of the fund includes Russian OJSC securities and at the same time a big part of the portfolio is being invested into the most liquid stocks of the largest Russian companies.

RU000A0JR3C9 プロファイル

The April Capital - Equities is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The April Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 08.07.2003 with unique ISIN - RU000A0JR3C9. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0JR3C9. The total expense ratio is 5.04%. The April Capital - Equities pays dividends 0 time(s) per year.

構造 RU000A0JR3C9 時点 2026/01/30

構造をExcelでダウンロード

証券	価値
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5]	9.67%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8]	9.35%
Sberbank, ord. [RU0009029540]	9.06%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411]	9.%
Transneft, pref. [RU0009091573]	8.3%
Gazprom, ord. [RU0007661625]	7.72%
Lukoil, ord. [RU0009024277]	6.76%
Tatneft, pref. [RU0006944147]	6.04%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06]	5.97%
Gazprom Neft, ord. [RU0009062467]	4.43%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6]	4.14%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8]	4.01%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5]	3.95%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258]	3.65%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38]	3.3%
Severstal, ord. [RU0009046510]	2.33%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4]	1.79%

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その他 - %

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