IUFR.U - Invesco US Treasury Floating Rate Note Index ETF (USD), CA46149D1069 | Cbonds
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IUFR.U - Invesco US Treasury Floating Rate Note Index ETF (USD) (CA46149D1069)

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(%)
CA46149D1069
IUFR.U ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Invesco
プロバイダー
20.16 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/05/28
2024/01/18
設定日
12 年回
配当支払い
CEOJLU
CFI
IUFR.U
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
USA
投資家所在地
FTSE US Treasury Floating-Rate Note Index
ベンチマーク
0.12 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
7.78 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/05/28
7.78 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/05/28
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/07/20, Toronto SE

  • 年初来
    0.2 %
  • 1ヶ月
    0 %
  • 3ヶ月
    -0.05 %
  • 6ヶ月
    0.15 %
  • 1年
    2.17 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2026/05/28
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ファンドプロファイル

The Invesco US Treasury Floating Rate Note Index ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the FTSE US Treasury Floating-Rate Note Index by investing in a portfolio comprised primarily of floating rate U.S. Treasury notes

IUFR.U プロファイル

The Invesco US Treasury Floating Rate Note Index ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 18.01.2024 with unique ISIN - CA46149D1069. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is IUFR.U. The total expense ratio is 0.12%. The Invesco US Treasury Floating Rate Note Index ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

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