TBIL - VanEck 1-3 Month US Treasury Bond ETF (AUD) (AU0000275091)

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(%)

AU0000275091

TBIL ISIN

上場投資信託（ETF）

ファンドのタイプ

VanEck

プロバイダー

48.77 AUD

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/29

2023/05/16

設定日

12 年回

配当支払い

CEXXXU

CFI

TBIL

ティッカー

Formed

ステータス

Fixed Income

投資カテゴリー

Government bonds

セクター

USA

投資家所在地

Bloomberg U.S. Treasury Bills: 1-3 Months Unhedged AUD Index

ベンチマーク

0.22 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Physical

レプリケーション方法

107.92 百万 AUD

ファンド基準価額 | 2026/06/29

107.92 百万 AUD

株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/29

いいえ

UCITS

利回り時点 2026/06/29, Australian S.E.

年初来

-4.68 %
1ヶ月

1.05 %
3ヶ月

-0.01 %
6ヶ月

-7.54 %
1年

-6.32 %
3年

-
5年

-
10年

-

「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The VanEck 1-3 Month US Treasury Bond ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg U.S. Treasury Bills: 1-3 Months Index by investing in a portfolio comprised primarily of short-term U.S. Treasuries

TBIL プロファイル

The VanEck 1-3 Month US Treasury Bond ETF (AUD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The VanEck fund’s base currency is AUD and the share class was registered 16.05.2023 with unique ISIN - AU0000275091. Main exchange is Australian S.E. and ticker symbol is TBIL. The total expense ratio is 0.22%. The VanEck 1-3 Month US Treasury Bond ETF (AUD) pays dividends 12 time(s) per year.

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