HVLU - VanEck MSCI International Value (AUD Hedged) ETF (AUD), AU0000302853 | Cbonds
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HVLU - VanEck MSCI International Value (AUD Hedged) ETF (AUD) (AU0000302853)

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(%)
AU0000302853
HVLU ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
VanEck
プロバイダー
47.3 AUD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/01
2023/11/07
設定日
1 年回
配当支払い
CEXXXU
CFI
HVLU
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Developed markets
投資家所在地
MSCI World ex Australia Enhanced Value Top 250 Select 100% Hedged to AUD Index
ベンチマーク
0.43 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
115.89 百万 AUD
ファンド基準価額 | 2026/06/01
115.89 百万 AUD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/01
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/06/02, Australian S.E.

  • 年初来
    23.53 %
  • 1ヶ月
    10.31 %
  • 3ヶ月
    12.95 %
  • 6ヶ月
    32.35 %
  • 1年
    55.75 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The VanEck MSCI International Value (AUD Hedged) ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MSCI World ex Australia Enhanced Value Top 250 Select Index by investing in a portfolio comprised primarily of large- and mid-cap companies across developed market countries, excluding Australia

HVLU プロファイル

The VanEck MSCI International Value (AUD Hedged) ETF (AUD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Developed markets. The VanEck fund’s base currency is AUD and the share class was registered 07.11.2023 with unique ISIN - AU0000302853. Main exchange is Australian S.E. and ticker symbol is HVLU. The total expense ratio is 0.43%. The VanEck MSCI International Value (AUD Hedged) ETF (AUD) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 HVLU 時点 2026/06/02

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Micron Technology Inc 18.73%
Verizon Communications Inc 2.29%
Qualcomm Inc 2.2%
Toyota Motor Corp 1.77%
At&T Inc 1.75%
Comcast Corp 1.51%
Hewlett Packard Enterprise Co 1.37%
General Motors Co 1.19%
Pfizer Inc 1.15%
Shell Plc 1.13%
Nokia Oyj 1.11%
Mitsubishi Corp 1.01%
Hsbc Holdings Plc 0.98%
Mitsui & Co Ltd 0.93%
Citigroup Inc 0.91%
Dell Technologies Inc 0.89%
Kioxia Holdings Corp 0.86%
Cvs Health Corp 0.85%
Salesforce.Com Inc 0.82%
Totalenergies Se 0.81%
Sumitomo Corp 0.81%
Rio Tinto Plc 0.78%
Bnp Paribas Sa 0.78%
Renesas Electronics Corp 0.77%
Sanofi Sa/France 0.75%
Archer-Daniels-Midland Co 0.75%
Mercedes-Benz Group Ag 0.73%
Banco Santander Sa 0.73%
Itochu Corp 0.72%
Ford Motor Co 0.72%
Kraft Heinz Co/The 0.68%
Ck Hutchison Holdings Ltd 0.65%
Bristol-Myers Squibb Co 0.63%
Accenture Plc 0.58%
Stmicroelectronics Nv 0.58%
Koninklijke Ahold Delhaize Nv 0.58%
Cigna Group/The 0.56%
Adobe Inc 0.56%
Marubeni Corp 0.55%
Vodafone Group Plc 0.55%
Honda Motor Co Ltd 0.55%
Strategy Inc 0.54%
Mitsubishi Ufj Financial Group Inc 0.54%
Tdk Corp 0.53%
Barclays Plc 0.53%
Arcelormittal Sa 0.53%
Cie De Saint-Gobain 0.52%
Deutsche Post Ag 0.51%
First Solar Inc 0.5%
Gsk Plc 0.49%
Volkswagen Ag 0.49%
Canon Inc 0.49%
Panasonic Corp 0.47%
Capital One Financial Corp 0.47%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sa 0.47%
Unicredit Spa 0.47%
Kyocera Corp 0.46%
Komatsu Ltd 0.46%
Elevance Health Inc 0.46%
Fujifilm Holdings Corp 0.45%
Hp Inc 0.45%
Telefonaktiebolaget Lm Ericsson 0.44%
Sun Hung Kai Properties Ltd 0.44%
Cognizant Technology Solutions Corp 0.43%
Aercap Holdings Nv 0.43%
Bayerische Motoren Werke Ag 0.43%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.43%
Kddi Corp 0.41%
Deutsche Bank Ag 0.4%
Bayer Ag 0.4%
Central Japan Railway Co 0.4%
Bp Plc 0.39%
Enel Spa 0.39%
Keurig Dr Pepper Inc 0.38%
Nxp Semiconductors Nv 0.38%
Engie Sa 0.36%
Capgemini Se 0.36%
Carrefour Sa 0.36%
Fujitsu Ltd 0.36%
Societe Generale Sa 0.35%
Daimler Truck Holding Ag 0.35%
Toyota Tsusho Corp 0.35%
Pg&E Corp 0.35%
Orange Sa 0.35%
Bunge Global Sa 0.34%
Stellantis Nv 0.34%
Ing Groep Nv 0.33%
Tyson Foods Inc 0.33%
Netapp Inc 0.33%
Asahi Group Holdings Ltd 0.33%
Natwest Group Plc 0.33%
Mizuho Financial Group Inc 0.32%
Lloyds Banking Group Plc 0.31%
Zoom Video Communications Inc 0.31%
Mitsubishi Estate Co Ltd 0.31%
Wh Group Ltd 0.3%
Nippon Telegraph & Telephone Corp 0.3%
Nippon Steel Corp 0.3%
Intesa Sanpaolo Spa 0.3%
Nippon Yusen Kk 0.3%
もっと見る 非表示
その他 - %

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