ES0113233011 - Caixabank Deuda Publica España Italia 2025 3 FI (EUR) (Acc) (ES0113233011)

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(%)

ES0113233011

ES0113233011 ISIN

投資信託（MF）

ファンドのタイプ

Caixabank Asset Management

プロバイダー

6.28 EUR

一口当たり純資産価値（NAV） | 2025/10/02

2022/09/30

設定日

いいえ

配当支払い

CIOGLU

CFI

ES0113233011

ティッカー

Formed

ステータス

Fixed Income

投資カテゴリー

Target Maturity

セクター

Spain

投資家所在地

No benchmark

ベンチマーク

0.55 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Physical

レプリケーション方法

いいえ

UCITS

価格推移

ファンドプロファイル

The Caixabank Deuda Publica España Italia 2025 3 seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of debt securities maturing in 2025 issued by Spanish entities

ES0113233011 プロファイル

The Caixabank Deuda Publica España Italia 2025 3 FI (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Spain. The Caixabank Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 30.09.2022 with unique ISIN - ES0113233011. Main exchange is NAV and ticker symbol is ES0113233011. The total expense ratio is 0.55%. The Caixabank Deuda Publica España Italia 2025 3 FI (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

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