ES0107678015 - Albus Fund FI Extra (EUR) (Acc), ES0107678015 | Cbonds
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ES0107678015 - Albus Fund FI Extra (EUR) (Acc) (ES0107678015)

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(%)
ES0107678015
ES0107678015 ISIN
投資信託（MF）
ファンドのタイプ
Caixabank Asset Management
プロバイダー
12.24 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/07
2012/03/20
設定日
いいえ
配当支払い
CIOGLU
CFI
ES0107678015
ティッカー
Formed
ステータス
Multi Asset
投資カテゴリー
Undefined
セクター
Global
投資家所在地
No benchmark
ベンチマーク
0.59 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Synthetical
レプリケーション方法
いいえ
UCITS
150000 EUR
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ファンドプロファイル

The Albus Fund seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of equity and fixed-income securities issued by global entities

ES0107678015 プロファイル

The Albus Fund FI Extra (EUR) (Acc) is a(n) Multi Asset Mutual Funds (MF) seeks to invest in Undefined sector located in Global. The Caixabank Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 20.03.2012 with unique ISIN - ES0107678015. Main exchange is NAV and ticker symbol is ES0107678015. The total expense ratio is 0.59%. The Albus Fund FI Extra (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

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