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FR0013535077 - H2O Adagio SP SR (EUR) (Acc) (FR0013535077)

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(%)

FR0013535077

FR0013535077 ISIN

投資信託（MF）

ファンドのタイプ

H2O AM

プロバイダー

0.38 EUR

一口当たり純資産価値（NAV） | 2025/11/28

2020/10/01

設定日

いいえ

配当支払い

CIXXXX

CFI

FR0013535077

ティッカー

Formed

ステータス

Fixed Income

投資カテゴリー

All Sectors

セクター

Global

投資家所在地

No benchmark

ベンチマーク

0.87 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Physical

レプリケーション方法

いいえ

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ファンドプロファイル

The H2O Adagio SP seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of debt securities issued by global entities

FR0013535077 プロファイル

The H2O Adagio SP SR (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in All Sectors sector located in Global. The H2O AM fund’s base currency is EUR and the share class was registered 01.10.2020 with unique ISIN - FR0013535077. Main exchange is NAV and ticker symbol is FR0013535077. The total expense ratio is 0.87%. The H2O Adagio SP SR (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.