LU1487321918 - Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfolio Accumulation P0 (EUR) (Acc), LU1487321918 | Cbonds
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LU1487321918 - Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfolio Accumulation P0 (EUR) (Acc) (LU1487321918)

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(%)
LU1487321918
LU1487321918 ISIN
投資信託（MF）
ファンドのタイプ
RATHBONES ASSET MANAGEMENT
プロバイダー
1.14 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/09/25
2016/09/19
設定日
いいえ
配当支払い
CIOGMX
CFI
LU1487321918
ティッカー
Formed
ステータス
Multi Asset
投資カテゴリー
Undefined
セクター
Global
投資家所在地
No benchmark
ベンチマーク
1.84 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
いいえ
UCITS

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利回り 時点 2026/09/25, NAV

  • 年初来
    -0.87 %
  • 1ヶ月
    -1.72 %
  • 3ヶ月
    -1.72 %
  • 6ヶ月
    -0.87 %
  • 1年
    0.88 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfolio seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of equity and fixed income securities from global issuers

LU1487321918 プロファイル

The Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfolio Accumulation P0 (EUR) (Acc) is a(n) Multi Asset Mutual Funds (MF) seeks to invest in Undefined sector located in Global. The RATHBONES ASSET MANAGEMENT fund’s base currency is GBP and the share class was registered 19.09.2016 with unique ISIN - LU1487321918. Main exchange is NAV and ticker symbol is LU1487321918. The total expense ratio is 1.84%. The Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfolio Accumulation P0 (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

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