VPAC - Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Acc (USD), IE00BHJYDT11 | Cbonds
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VPAC - Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Acc (USD) (IE00BHJYDT11)

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(%)
IE00BHJYDT11
VPAC ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Invesco
プロバイダー
59.36 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/09/11
2018/12/07
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGFS
CFI
VPAC
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Preferred Stock
セクター
Global
投資家所在地
Wells Fargo® Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Net Total Return Index
ベンチマーク
0.5 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
24.84 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/09/11
6.8 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/09/11
はい
UCITS
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利回り 時点 2026/09/11, London S.E. (USD)

  • 年初来
    1.78 %
  • 1ヶ月
    -0.37 %
  • 3ヶ月
    0.09 %
  • 6ヶ月
    0.99 %
  • 1年
    2.83 %
  • 3年
    25.42 %
  • 5年
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VPAC プロファイル

The Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Acc (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Preferred Stock sector located in Global. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 07.12.2018 with unique ISIN - IE00BHJYDT11. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is VPAC. The total expense ratio is 0.5%. The Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 VPAC 時点 2026/09/10

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Bank of America Corporation, 6.625% perp., USD (OO) 1.09%
JP Morgan, 6.5% perp., USD (OO) 1.08%
JPMorgan Chase & Co VAR 01/07/75 1.06%
Citigroup, 6.875% perp., USD (GG) 0.96%
JP Morgan, 6.875% perp., USD (NN) 0.91%
Bank of America Corp VAR 26/10/74 0.88%
Citigroup, 6.625% perp., USD (HH) 0.88%
Goldman Sachs, 6.5% perp., USD (AA) 0.88%
BP PLC, 4.875% perp., USD 0.86%
Goldman Sachs, 7.5% perp., USD (X) 0.84%
CITIGROUP CAPITAL XIII USD 25.0000 PFD 0.82%
CVS Health, 7% 10mar2055, USD (A) 0.81%
Bank of America Corporation, 5.875% perp., USD (FF) 0.79%
Wells Fargo & Co VAR 15/06/75 0.76%
Verizon Communications, 6.6% 15feb2059, USD 0.74%
Wells Fargo, 6.85% perp., USD (FF) 0.74%
Bank of America Corporation, 6.125% perp., USD (TT) 0.73%
Vodafone Group, 7% 4apr2079, USD 0.72%
Goldman Sachs, 6.125% perp., USD (Y) 0.7%
Citigroup, 6.95% perp., USD (FF) 0.69%
Charles Schwab, 4% perp., USD (H) 0.68%
Goldman Sachs, 6.85% perp., USD (Z) 0.66%
Verizon Communications, 6.05% 14may2058, USD 0.65%
Verizon Communications, 6.2% 14may2056, USD 0.65%
Wells Fargo, 7.625% perp., USD (EE) 0.64%
Citigroup, 7.125% perp., USD (CC) 0.62%
Wells Fargo & Co VAR 15/12/74 0.62%
Verizon Communications, 6.75% 15feb2057, USD 0.62%
Southern Co., 6.375% 15mar2055, USD (2025B) 0.62%
American Express Co, 3.55% perp., USD (D) 0.57%
Charles Schwab Corp/The VAR 01/09/75 0.57%
Truist Financial, 4.8% perp., USD (N) 0.57%
American Express Co VAR 15/09/74 0.57%
State Street, 6.7% perp., USD (I) 0.55%
Citigroup, 7.625% perp., USD (AA) 0.55%
Bank of America Corporation, 4.375% perp., USD (RR) 0.55%
TransCanada PipeLines, 5.3% 15mar2077, USD (2017-A) 0.54%
American Electric Power, 5.8% 15mar2056, USD (C) 0.54%
U.S. Bancorp, 3.7% perp., USD (N) 0.53%
Citigroup Global Markets Holdings, 7% perp., USD (DD) 0.53%
PNC Financial Services Group, 6.25% perp., USD (W) 0.53%
American Electric Power, 6.05% 15mar2056, USD (D) 0.52%
Goldman Sachs, 7.5% perp., USD (W) 0.52%
Citigroup, 6.75% perp., USD (EE) 0.52%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.625% 1oct2066, USD (CC) 0.51%
PG&E, 7.375% 15mar2055, USD 0.51%
JP Morgan, 4% perp., USD (II) 0.5%
PNC Financial Services Group, 3.4% perp., USD (T) 0.5%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.375% 15aug2055, USD (S) 0.5%
Southern Co., 6% 1apr2058, USD (2026A) 0.49%
BNY Mellon, 3.75% perp., USD (I) 0.49%
Dominion Energy, 6% 15feb2056, USD (A) 0.47%
Enbridge, 8.5% 15jan2084, USD (2023-B) 0.47%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.75% 15jun2054, USD (R) 0.47%
PNC Financial Services Group, 6.2% perp., USD (V) 0.46%
Dominion Energy, 6.625% 15may2055, USD (C) 0.46%
Sempra, 6.4% 1oct2054, USD 0.46%
BP PLC, 6.125% perp., USD 0.45%
Entergy, 7.125% 1dec2054, USD 0.45%
Dominion Energy, 6.2% 15feb2056, USD (B) 0.44%
JP Morgan, 4.625% perp., USD (CC) 0.44%
Bank of Nova Scotia, 4.65% perp., USD 0.44%
Citigroup, 7.375% perp., USD (Z) 0.44%
BP PLC, 6.45% perp., USD 0.44%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.2% 1oct2056, USD (BB) 0.43%
Prudential Financial, 6% 1sep2052, USD 0.43%
Rogers Communications, 7% 15apr2055, USD (NC5) 0.43%
Bell Canada, 7% 15sep2055, USD (B) 0.43%
Metlife, 6.35% 15mar2055, USD 0.4%
Bell Canada, 6.875% 15sep2055, USD (A) 0.4%
Energy Transfer, 6.5% 15feb2056, USD (2025A) 0.39%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.7% 1sep2054, USD (Q) 0.39%
Corebridge Financial, 6.875% 15dec2052, USD 0.38%
PG&E, 6.85% 15sep2056, USD 0.38%
Dominion Energy, 6.15% 15dec2056, USD (A) 0.38%
Energy Transfer, 6.7% 15jan2057, USD (2026B) 0.38%
TransCanada Trust, 5.5% 15sep2079, USD (2019-A) 0.38%
Sempra, 6.875% 1oct2054, USD 0.37%
Prudential Financial, 5.7% 15sep2048, USD 0.37%
Pacificorp, 7.125% 15aug2056, USD 0.37%
Prudential Financial, 6.5% 15mar2054, USD 0.37%
Citigroup, 4.15% perp., USD (Y) 0.36%
Phillips 66 Company, 6.2% 15mar2056, USD (B) 0.36%
Exelon, 6.5% 15mar2055, USD 0.36%
Dominion Energy, 7% 1jun2054, USD (2024 Series B) 0.36%
Alexandria Real Estate Equities Inc., 7.25% 15feb2057, USD 0.36%
General Motors Financial, 5.75% perp., USD 0.36%
Sempra, 4.125% 1apr2052, USD 0.36%
Humana Inc., 6.625% 15sep2056, USD 0.36%
BANK OF AMERICA CORPORATION USD 25 0.36%
Duke Energy, 6.45% 1sep2054, USD 0.36%
Enterprise Products Operating, 5.25% 16aug2077, USD (E) 0.35%
Ally Financial, 4.7% perp., USD (C) 0.35%
DTE Energy, 6.2% 1jul2058, USD (2026 C) 0.35%
Dominion Energy, 6.875% 1feb2055, USD (2024 Series A) 0.35%
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 25.0000 PFD 0.35%
Rogers Communications, 7.125% 15apr2055, USD (NC10) 0.35%
CMS Energy, 6.5% 1jun2055, USD 0.35%
Phillips 66 Company, 5.875% 15mar2056, USD (A) 0.35%
PNC Financial Services Group, 6% perp., USD (U) 0.34%
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