VPAC - Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Acc (USD), IE00BHJYDT11 | Cbonds
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VPAC - Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Acc (USD) (IE00BHJYDT11)

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(%)
IE00BHJYDT11
VPAC ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Invesco
プロバイダー
58.68 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/10/07
2018/12/07
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGFS
CFI
VPAC
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Preferred Stock
セクター
Global
投資家所在地
Wells Fargo® Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Net Total Return Index
ベンチマーク
0.5 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
24.56 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/10/07
6.73 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/10/07
はい
UCITS
Ireland
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利回り 時点 2026/10/29, London S.E. (USD)

  • 年初来
    0.75 %
  • 1ヶ月
    0.23 %
  • 3ヶ月
    -0.93 %
  • 6ヶ月
    -0.46 %
  • 1年
    0.81 %
  • 3年
    27.94 %
  • 5年
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  • 10年
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VPAC プロファイル

The Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Acc (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Preferred Stock sector located in Global. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 07.12.2018 with unique ISIN - IE00BHJYDT11. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is VPAC. The total expense ratio is 0.5%. The Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 VPAC 時点 2026/10/29

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Bank of America Corporation, 6.625% perp., USD (OO) 1.06%
JP Morgan, 6.5% perp., USD (OO) 1.06%
JPMorgan Chase & Co VAR 01/07/75 1.03%
Citigroup, 6.875% perp., USD (GG) 0.97%
JP Morgan, 6.875% perp., USD (NN) 0.91%
Goldman Sachs, 6.5% perp., USD (AA) 0.88%
Bank of America Corp VAR 26/10/75 0.87%
Citigroup, 6.625% perp., USD (HH) 0.86%
BP PLC, 4.875% perp., USD 0.85%
Goldman Sachs, 7.5% perp., USD (X) 0.84%
CITIGROUP CAPITAL XIII USD 25.0000 PFD 0.84%
CVS Health, 7% 10mar2055, USD (A) 0.8%
Bank of America Corporation, 5.875% perp., USD (FF) 0.78%
Wells Fargo & Co VAR 15/06/75 0.74%
Bank of America Corporation, 6.125% perp., USD (TT) 0.73%
Verizon Communications, 6.6% 15feb2059, USD 0.71%
Vodafone Group, 7% 4apr2079, USD 0.71%
Wells Fargo, 6.85% perp., USD (FF) 0.71%
Citigroup, 6.95% perp., USD (FF) 0.69%
Charles Schwab, 4% perp., USD (H) 0.68%
Goldman Sachs, 6.125% perp., USD (Y) 0.67%
Goldman Sachs, 6.85% perp., USD (Z) 0.66%
Verizon Communications, 6.05% 14may2058, USD 0.65%
Wells Fargo, 7.625% perp., USD (EE) 0.63%
Verizon Communications, 6.2% 14may2056, USD 0.63%
Wells Fargo & Co VAR 15/12/74 0.63%
Citigroup, 7.125% perp., USD (CC) 0.62%
Verizon Communications, 6.75% 15feb2057, USD 0.61%
Southern Co., 6.375% 15mar2055, USD (2025B) 0.6%
Truist Financial, 4.8% perp., USD (N) 0.57%
American Express Co VAR 15/09/75 0.56%
Citigroup, 7.625% perp., USD (AA) 0.55%
Bank of America Corporation, 4.375% perp., USD (RR) 0.55%
State Street, 6.7% perp., USD (I) 0.55%
Sysco, 7.1% 6oct2056, USD (A) 0.54%
U.S. Bancorp, 3.7% perp., USD (N) 0.54%
TransCanada PipeLines, 5.3% 15mar2077, USD (2017-A) 0.54%
Citigroup Global Markets Holdings, 7% perp., USD (DD) 0.53%
American Electric Power, 5.8% 15mar2056, USD (C) 0.53%
PNC Financial Services Group, 6.25% perp., USD (W) 0.52%
Charles Schwab Corp/The VAR 01/09/75 0.52%
Goldman Sachs, 7.5% perp., USD (W) 0.52%
Citigroup, 6.75% perp., USD (EE) 0.52%
American Electric Power, 6.05% 15mar2056, USD (D) 0.51%
PNC Financial Services Group, 3.4% perp., USD (T) 0.5%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.375% 15aug2055, USD (S) 0.5%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.625% 1oct2066, USD (CC) 0.5%
PG&E, 7.375% 15mar2055, USD 0.5%
JP Morgan, 4% perp., USD (II) 0.5%
Sysco, 7.35% 6oct2056, USD (C) 0.49%
Dominion Energy, 6% 15feb2056, USD (A) 0.48%
BNY Mellon, 3.75% perp., USD (I) 0.47%
Enbridge, 8.5% 15jan2084, USD (2023-B) 0.47%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.75% 15jun2054, USD (R) 0.46%
Dominion Energy, 6.625% 15may2055, USD (C) 0.46%
PNC Financial Services Group, 6.2% perp., USD (V) 0.46%
Southern Co., 6% 1apr2058, USD (2026A) 0.46%
BP PLC, 6.125% perp., USD 0.45%
JP Morgan, 4.625% perp., USD (CC) 0.45%
Dominion Energy, 6.2% 15feb2056, USD (B) 0.44%
Bank of Nova Scotia, 4.65% perp., USD 0.44%
Sempra, 6.4% 1oct2054, USD 0.44%
Citigroup, 7.375% perp., USD (Z) 0.44%
BP PLC, 6.45% perp., USD 0.43%
Entergy, 7.125% 1dec2054, USD 0.43%
Prudential Financial, 6% 1sep2052, USD 0.43%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.2% 1oct2056, USD (BB) 0.43%
Bell Canada, 7% 15sep2055, USD (B) 0.4%
Rogers Communications, 7% 15apr2055, USD (NC5) 0.4%
Energy Transfer, 6.5% 15feb2056, USD (2025A) 0.4%
Energy Transfer, 6.7% 15jan2057, USD (2026B) 0.38%
Pacificorp, 7.125% 15aug2056, USD 0.37%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.7% 1sep2054, USD (Q) 0.37%
TransCanada Trust, 5.5% 15sep2079, USD (2019-A) 0.37%
Corebridge Financial, 6.875% 15dec2052, USD 0.37%
Sempra, 6.875% 1oct2054, USD 0.37%
Bell Canada, 6.875% 15sep2055, USD (A) 0.36%
Prudential Financial, 5.7% 15sep2048, USD 0.36%
Dominion Energy, 6.15% 15dec2056, USD (A) 0.36%
Metlife, 6.35% 15mar2055, USD 0.36%
Dominion Energy, 7% 1jun2054, USD (2024 Series B) 0.36%
Enterprise Products Operating, 5.25% 16aug2077, USD (E) 0.36%
Alexandria Real Estate Equities Inc., 7.25% 15feb2057, USD 0.36%
Dominion Energy, 6.875% 1feb2055, USD (2024 Series A) 0.36%
Sempra, 4.125% 1apr2052, USD 0.36%
Humana Inc., 6.625% 15sep2056, USD 0.36%
Prudential Financial, 6.5% 15mar2054, USD 0.36%
Duke Energy, 6.45% 1sep2054, USD 0.35%
Sysco, 7.25% 6oct2056, USD (B) 0.35%
PG&E, 6.85% 15sep2056, USD 0.35%
Phillips 66 Company, 6.2% 15mar2056, USD (B) 0.35%
DTE Energy, 6.2% 1jul2058, USD (2026 C) 0.35%
PNC Financial Services Group, 6% perp., USD (U) 0.35%
CMS Energy, 6.5% 1jun2055, USD 0.35%
Exelon, 6.5% 15mar2055, USD 0.35%
Citigroup, 4.15% perp., USD (Y) 0.35%
Citigroup Inc VAR 15/05/75 0.34%
AES Corp, 7.6% 15jan2055, USD 0.34%
Ally Financial, 7.1% perp., USD (D) 0.34%
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 25.0000 PFD 0.34%
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その他 - %

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