D5V3 - LLB Fixed Income One R (EUR) (Dist), AT0000A347S9 | Cbonds
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D5V3 - LLB Fixed Income One R (EUR) (Dist) (AT0000A347S9)

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(%)
AT0000A347S9
D5V3 ISIN
投資信託（MF）
ファンドのタイプ
LLB Swiss Investment
プロバイダー
107.96 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/02
2023/05/31
設定日
1 年回
配当支払い
CIOIBU
CFI
D5V3
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
All Sectors
セクター
Global
投資家所在地
No benchmark
ベンチマーク
0.6 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
いいえ
UCITS

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ファンドプロファイル

The LLB Fixed Income One seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of debt securities issued by global entities

D5V3 プロファイル

The LLB Fixed Income One R (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in All Sectors sector located in Global. The LLB Swiss Investment fund’s base currency is EUR and the share class was registered 31.05.2023 with unique ISIN - AT0000A347S9. Main exchange is Berlin Exchange and ticker symbol is D5V3. The total expense ratio is 0.6%. The LLB Fixed Income One R (EUR) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

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