UIVF - UniValueFonds: Global net A (EUR) (Dist), LU0126316180 | Cbonds
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UIVF - UniValueFonds: Global net A (EUR) (Dist) (LU0126316180)

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(%)
LU0126316180
UIVF ISIN
投資信託（MF）
ファンドのタイプ
Union Investment
プロバイダー
180.07 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/09
2001/03/12
設定日
1 年回
配当支払い
CIOIES
CFI
UIVF
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
Global
投資家所在地
No benchmark
ベンチマーク
1.86 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/06/09, Frankfurt S.E.

  • 年初来
    8.04 %
  • 1ヶ月
    1.48 %
  • 3ヶ月
    0.86 %
  • 6ヶ月
    13.95 %
  • 1年
    12.45 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The UniValueFonds: Global seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of large-cap global companies

UIVF プロファイル

The UniValueFonds: Global net A (EUR) (Dist) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Large Cap sector located in Global. The Union Investment fund’s base currency is EUR and the share class was registered 12.03.2001 with unique ISIN - LU0126316180. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is UIVF. The total expense ratio is 1.86%. The UniValueFonds: Global net A (EUR) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

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