D5X1 - Macquarie SR Plus T (EUR) (Acc) (AT0000781679)

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(%)

AT0000781679

D5X1 ISIN

投資信託（MF）

ファンドのタイプ

LLB Swiss Investment

プロバイダー

128.41 EUR

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/08

1999/06/30

設定日

いいえ

配当支払い

CIOGBU

CFI

D5X1

ティッカー

Formed

ステータス

Fixed Income

投資カテゴリー

All Sectors

セクター

Europe

投資家所在地

No benchmark

ベンチマーク

0.17 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Physical

レプリケーション方法

いいえ

UCITS

価格推移

ファンドプロファイル

The Macquarie SR Plus seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of debt securities from European issuers

D5X1 プロファイル

The Macquarie SR Plus T (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in All Sectors sector located in Europe. The LLB Swiss Investment fund’s base currency is EUR and the share class was registered 30.06.1999 with unique ISIN - AT0000781679. Main exchange is Hamburg S.E. and ticker symbol is D5X1. The total expense ratio is 0.17%. The Macquarie SR Plus T (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

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