TREX - Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (USD), IE00BF2FN646 | Cbonds
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TREX - Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (USD) (IE00BF2FN646)

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(%)
IE00BF2FN646
TREX ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Invesco
プロバイダー
35.58 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/03/31
2019/01/11
設定日
4 年回
配当支払い
CEOILS
CFI
TREX
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
USA
投資家所在地
Bloomberg Barclays U.S. Treasury 7-10 Year Total Return Index USD Unhedged
ベンチマーク
0.06 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
2,527.34 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/03/31
1,365.56 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/03/31
はい
UCITS

利回り 時点 2026/03/31, London S.E. (USD)

  • 年初来
    -0.19 %
  • 1ヶ月
    -1.63 %
  • 3ヶ月
    -0.54 %
  • 6ヶ月
    0.61 %
  • 1年
    5.32 %
  • 3年
    8.95 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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TREX プロファイル

The Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.01.2019 with unique ISIN - IE00BF2FN646. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is TREX. The total expense ratio is 0.06%. The Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 TREX 時点 2026/03/31

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 9.36%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 9.32%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 9.24%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 9.21%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) 9.11%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) 9.01%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 8.97%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 8.95%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 8.89%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 8.06%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 7.23%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036) 3.14%
USA, Bonds 4.5% 15feb2036, USD 0.65%
Cash and/or Derivatives -1.14%
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その他 - %

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