GH5A - Generali Geldmarkt Euro (EUR) (Acc), DE0005317705 | Cbonds
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GH5A - Generali Geldmarkt Euro (EUR) (Acc) (DE0005317705)

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(%)
DE0005317705
GH5A ISIN
投資信託（MF）
ファンドのタイプ
Generali Investments
プロバイダー
63.8 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/02
2000/04/03
設定日
いいえ
配当支払い
CIOGMU
CFI
GH5A
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
All Sectors
セクター
Europe
投資家所在地
No benchmark
ベンチマーク
0.39 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, Frankfurt S.E.

  • 年初来
    0.47 %
  • 1ヶ月
    0.19 %
  • 3ヶ月
    0.52 %
  • 6ヶ月
    0.98 %
  • 1年
    2.05 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The Generali Geldmarkt Euro seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of debt securities from European issuers

GH5A プロファイル

The Generali Geldmarkt Euro (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in All Sectors sector located in Europe. The Generali Investments fund’s base currency is EUR and the share class was registered 03.04.2000 with unique ISIN - DE0005317705. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is GH5A. The total expense ratio is 0.39%. The Generali Geldmarkt Euro (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

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