FEP8 - Fidelity S&P 500 Index Fund P Hedged (EUR) (Acc), IE00BYX5N110 | Cbonds
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FEP8 - Fidelity S&P 500 Index Fund P Hedged (EUR) (Acc) (IE00BYX5N110)

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(%)
IE00BYX5N110
FEP8 ISIN
投資信託（MF）
ファンドのタイプ
Fidelity Management & Research Company
プロバイダー
12.43 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/16
2018/03/20
設定日
いいえ
配当支払い
CIOGMS
CFI
FEP8
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
USA
投資家所在地
No benchmark
ベンチマーク
0.15 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
2,568.57 百万 GBP
ファンド基準価額 | 2026/07/16
199.63 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/16
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/07/16, Munich SE

  • 年初来
    7.58 %
  • 1ヶ月
    5.7 %
  • 3ヶ月
    6.66 %
  • 6ヶ月
    9.16 %
  • 1年
    22.91 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The Fidelity S&P 500 Index Fund seeks to replicate the price and yield performance of the S&P 500 Index by investing in a portfolio comprised of 500 of the largest U.S. companies

FEP8 プロファイル

The Fidelity S&P 500 Index Fund P Hedged (EUR) (Acc) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Fidelity Management & Research Company fund’s base currency is GBP and the share class was registered 20.03.2018 with unique ISIN - IE00BYX5N110. Main exchange is Munich SE and ticker symbol is FEP8. The total expense ratio is 0.15%. The Fidelity S&P 500 Index Fund P Hedged (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 FEP8 時点 2026/07/16

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
NVIDIA 7.74%
APPLE 7.54%
MICROSOFT 4.59%
AMAZON.COM 3.77%
ALPHABET A 3.2%
BROADCOM 2.73%
ALPHABET C 2.58%
META PLATFORMS A 2.25%
TESLA 1.7%
MICRON TECHNOLOGY 1.48%
ELI LILLY 1.42%
JPMORGAN CHASE 1.42%
BERKSHIRE HATHAWAY B 1.39%
ADVANCED MICRO DEVICES 1.26%
VISA 0.93%
EXXONMOBIL HOLDINGS 0.93%
JOHNSON & JOHNSON 0.93%
WALMART INC 0.78%
INTEL 0.71%
ABBVIE 0.69%
APPLIED MATERIALS 0.69%
MASTERCARD 0.69%
CISCO SYSTEMS 0.67%
COSTCO WHOLESALE 0.65%
CATERPILLAR 0.62%
BANK OF AMERICA 0.62%
LAM RESEARCH 0.62%
UNITEDHEALTH GROUP 0.59%
GENERAL ELECTRIC (US) 0.56%
PROCTER & GAMBLE 0.54%
HOME DEPOT 0.53%
CHEVRON 0.53%
COCA-COLA 0.51%
GOLDMAN SACHS GROUP 0.5%
MERCK NEW 0.49%
NETFLIX.COM 0.48%
PALANTIR TECHNOLOGIES 0.48%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0.46%
PALO ALTO NETWORKS 0.44%
KLA-TENCOR 0.44%
GE VERNOVA 0.43%
WELLS FARGO 0.42%
TEXAS INSTRUMENTS 0.41%
MORGAN STANLEY 0.4%
RAYTHEON TECHNOLOGIES 0.4%
LINDE 0.37%
CITIGROUP 0.35%
ORACLE 0.32%
SANDISK 0.32%
CROWDSTRIKE HOLDINGS 0.32%
INTERNATIONAL BUS MACH 0.32%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.31%
AMGEN 0.31%
MCDONALDS 0.3%
AMERICAN EXPRESS 0.3%
PEPSICO 0.29%
AMPHENOL 'A' 0.29%
NEXTERA ENERGY 0.29%
ANALOG DEVICES 0.29%
VERIZON COMMUNICATIONS (US) 0.28%
QUALCOMM 0.28%
UNION PACIFIC 0.27%
ARISTA NETWORKS 0.27%
WALT DISNEY 0.27%
ABBOTT LABS 0.27%
TJX 0.26%
WELLTOWER 0.26%
GILEAD SCIENCES 0.26%
BOEING 0.26%
SCHWAB CHARLES 0.26%
SEAGATE TECHN HOLDINGS 0.26%
MARVELL TECHNOLOGY 0.25%
WESTERN DIGITAL 0.25%
BLACKROCK 0.24%
EATON 0.24%
S&P500 EMINI FUTURE SEP26 ESU6 0.24%
AT&T 0.24%
UBER TECHNOLOGIES 0.23%
DEERE 0.23%
PFIZER 0.22%
THE BOOKING HOLDINGS 0.22%
INTUITIVE SURGICAL 0.22%
SALESFORCE.COM 0.22%
PROLOGIS REIT 0.22%
S&P GLOBAL 0.21%
CONOCOPHILLIPS 0.21%
CVS HEALTH 0.21%
CAPITAL ONE FINANCIAL 0.2%
DANAHER 0.2%
CORNING 0.19%
CHUBB 0.19%
BRISTOL-MYERS SQUIBB 0.19%
STARBUCKS 0.19%
VERTEX PHARMACEUTICALS 0.19%
ALTRIA GROUP 0.19%
LOWES 0.19%
PARKER HANNIFIN 0.19%
PROGRESSIVE -OHIO 0.19%
APPLOVIN 0.18%
STRYKER 0.18%
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その他 - %

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