FEPE - Fidelity MSCI World Index Fund P Hedged (EUR) (Acc), IE00BYX5P602 | Cbonds
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FEPE - Fidelity MSCI World Index Fund P Hedged (EUR) (Acc) (IE00BYX5P602)

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(%)
IE00BYX5P602
FEPE ISIN
投資信託（MF）
ファンドのタイプ
Fidelity Management & Research Company
プロバイダー
11.7 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/23
2018/03/20
設定日
いいえ
配当支払い
CIOGMS
CFI
FEPE
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Global
投資家所在地
No benchmark
ベンチマーク
0.22 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
3,620.46 百万 GBP
ファンド基準価額 | 2026/07/17
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/07/24, Munich SE

  • 年初来
    7.2 %
  • 1ヶ月
    4.33 %
  • 3ヶ月
    4.8 %
  • 6ヶ月
    9.44 %
  • 1年
    23.52 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The Fidelity MSCI World Index Fund seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MSCI World Index by investing in a portfolio comprised primarily of equity securities of companies across developed and emerging market countries

FEPE プロファイル

The Fidelity MSCI World Index Fund P Hedged (EUR) (Acc) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Broad Market sector located in Global. The Fidelity Management & Research Company fund’s base currency is GBP and the share class was registered 20.03.2018 with unique ISIN - IE00BYX5P602. Main exchange is Munich SE and ticker symbol is FEPE. The total expense ratio is 0.22%. The Fidelity MSCI World Index Fund P Hedged (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 FEPE 時点 2026/07/17

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証券 価値
APPLE 5.44%
NVIDIA 5.2%
MICROSOFT 3.09%
AMAZON.COM 2.66%
ALPHABET A 2.24%
BROADCOM 1.85%
ALPHABET C 1.78%
META PLATFORMS A 1.58%
TESLA 1.19%
MICRON TECHNOLOGY 1.06%
ELI LILLY 1.05%
S&P500 EMINI FUTURE SEP26 ESU6 1.03%
JPMORGAN CHASE 1.02%
ADVANCED MICRO DEVICES 0.9%
BERKSHIRE HATHAWAY B 0.76%
ASML HOLDING 0.76%
EXXONMOBIL HOLDINGS 0.68%
JOHNSON & JOHNSON 0.68%
VISA 0.67%
WALMART INC 0.56%
ABBVIE 0.5%
MASTERCARD 0.49%
CISCO SYSTEMS 0.49%
APPLIED MATERIALS 0.47%
INTEL 0.46%
COSTCO WHOLESALE 0.46%
BANK OF AMERICA 0.46%
CATERPILLAR 0.45%
LAM RESEARCH 0.43%
UNITEDHEALTH GROUP 0.43%
GENERAL ELECTRIC (US) 0.4%
PROCTER & GAMBLE 0.39%
CHEVRON 0.38%
HSBC HOLDINGS (UK) 0.38%
HOME DEPOT 0.37%
MSCI EAFE FUTURE SEP26 MFSU6 0.37%
COCA-COLA 0.35%
MERCK NEW 0.35%
GOLDMAN SACHS GROUP 0.35%
ROYAL BANK OF CANADA (CA) 0.33%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0.33%
ROCHE HOLDING 0.32%
PALO ALTO NETWORKS 0.32%
NETFLIX.COM 0.32%
PALANTIR TECHNOLOGIES 0.32%
GE VERNOVA 0.32%
NOVARTIS (REGD) 0.32%
KLA-TENCOR 0.31%
NESTLE (REGD) 0.3%
WELLS FARGO 0.3%
RAYTHEON TECHNOLOGIES 0.29%
TEXAS INSTRUMENTS 0.29%
ASTRAZENECA EQUITY (GB) 0.28%
MORGAN STANLEY 0.28%
SHELL 0.27%
LINDE 0.26%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 0.25%
SIEMENS 0.25%
CITIGROUP 0.25%
ORACLE 0.24%
TORONTO-DOMINION BANK 0.23%
BHP GROUP 0.23%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.22%
CROWDSTRIKE HOLDINGS 0.22%
INTERNATIONAL BUS MACH 0.22%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.22%
AMGEN 0.22%
BANCO SANTANDER (ES) 0.21%
MCDONALDS 0.21%
AMERICAN EXPRESS 0.21%
PEPSICO 0.21%
AMPHENOL 'A' 0.21%
NEXTERA ENERGY 0.21%
ALLIANZ 0.2%
QUALCOMM 0.2%
ANALOG DEVICES 0.2%
VERIZON COMMUNICATIONS (US) 0.2%
ARISTA NETWORKS 0.2%
TOKYO ELECTRON 0.2%
UNION PACIFIC 0.2%
ABBOTT LABS 0.19%
WALT DISNEY 0.19%
SEAGATE TECHN HOLDINGS 0.19%
WELLTOWER 0.19%
TJX 0.19%
TOYOTA MOTOR 0.19%
SCHWAB CHARLES 0.19%
UBS GROUP 0.19%
GILEAD SCIENCES 0.19%
WESTERN DIGITAL 0.18%
SAP SE 0.18%
SCHNEIDER ELECTRIC (FR) 0.18%
NOVO-NORDISK B (DK) 0.18%
MARVELL TECHNOLOGY 0.18%
BOEING 0.18%
TOTALENERGIES SE 0.18%
BLACKROCK 0.18%
EATON 0.17%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS 0.17%
ABB (CH) 0.17%
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その他 - %

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