FEPA - Fidelity MSCI Japan Index Fund P (EUR) (Acc), IE00BYX5N771 | Cbonds
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FEPA - Fidelity MSCI Japan Index Fund P (EUR) (Acc) (IE00BYX5N771)

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(%)
IE00BYX5N771
FEPA ISIN
投資信託（MF）
ファンドのタイプ
Fidelity Management & Research Company
プロバイダー
10.01 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/05
2018/03/20
設定日
いいえ
配当支払い
CIOGMS
CFI
FEPA
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
Japan
投資家所在地
No benchmark
ベンチマーク
0.1 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
400.79 百万 GBP
ファンド基準価額 | 2026/06/05
278.72 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/05
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/06/05, Munich SE

  • 年初来
    15.18 %
  • 1ヶ月
    4.96 %
  • 3ヶ月
    -1.04 %
  • 6ヶ月
    15.71 %
  • 1年
    27.63 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The Fidelity MSCI Japan Index Fund seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MSCI Japan Index by investing in a portfolio comprised primarily of equity securities of Japanese companies

FEPA プロファイル

The Fidelity MSCI Japan Index Fund P (EUR) (Acc) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Large Cap sector located in Japan. The Fidelity Management & Research Company fund’s base currency is GBP and the share class was registered 20.03.2018 with unique ISIN - IE00BYX5N771. Main exchange is Munich SE and ticker symbol is FEPA. The total expense ratio is 0.1%. The Fidelity MSCI Japan Index Fund P (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 FEPA 時点 2026/04/30

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 4.07%
TOYOTA MOTOR 3.68%
HITACHI 2.87%
ADVANTEST 2.78%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 2.59%
TOKYO ELECTRON 2.55%
SOFTBANK GROUP 2.48%
SONY 2.45%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 2.14%
MITSUBISHI 2.06%
MITSUBISHI HEAVY INDS LTD 1.89%
MITSUI 1.86%
FAST RETAILING 1.81%
KEYENCE 1.77%
TOKIO MARINE HOLDINGS 1.7%
SHIN-ETSU CHEMICAL 1.57%
MITSUBISHI ELECTRIC ORD 1.52%
ITOCHU 1.48%
RECRUIT HOLDINGS 1.32%
HOYA 1.26%
FUJIKURA 1.15%
TOPIX INDEX FUTURE JUN26 TPM6 1.11%
MURATA MANUFACTURING 1.1%
MARUBENI 1.1%
NINTENDO 1.09%
TAKEDA PHARMACEUTICAL 1.08%
KDDI 0.97%
PANASONIC 0.96%
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES 0.93%
KIOXIA HOLDINGS 0.91%
JAPAN TOBACCO 0.9%
DISCO 0.88%
FANUC 0.82%
SOFTBANK 0.82%
SUMITOMO 0.81%
KOMATSU 0.8%
ORIX 0.78%
DAIKIN INDUSTRIES 0.74%
RENESAS ELECTRONICS 0.73%
TDK 0.72%
FUJITSU 0.72%
CHUGAI PHARMACEUTICAL 0.7%
NEC 0.68%
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS 0.67%
SOMPO HOLDINGS 0.66%
DAIICHI LIFE GROUP 0.65%
OTSUKA HOLDINGS 0.63%
JAPAN POST BANK 0.61%
MITSUBISHI ESTATE 0.6%
HONDA MOTOR 0.6%
DAIICHI SANKYO 0.6%
AJINOMOTO 0.59%
NTT 0.58%
MITSUI FUDOSAN (FORMERLY MITSUI REAL ESTATE 0.58%
SMC 0.56%
TOYOTA TSUSHO 0.54%
ASTELLAS PHARMACEUTICAL 0.52%
RESONA HOLDINGS 0.51%
SEVEN & I HOLDINGS 0.5%
NOMURA HOLDINGS 0.48%
BRIDGESTONE 0.48%
INPEX 0.47%
JXTG HOLDINGS 0.46%
CANON 0.45%
KYOCERA 0.44%
LASERTEC CORP 0.44%
AEON 0.43%
DENSO 0.42%
EAST JAPAN RAILWAY 0.42%
JAPAN POST HOLDINGS 0.42%
SUMITOMO MITSUI TR HOLDINGS 0.42%
FUJIFILM HOLDINGS 0.42%
IBIDEN 0.41%
ASICS 0.4%
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT 0.38%
IHI 0.38%
CENTRAL JAPAN RAILWAY 0.37%
NIPPON STEEL SUMITOMO METAL 0.35%
SUZUKI MOTOR 0.35%
DAIWA HOUSE INDUSTRY 0.35%
TERUMO 0.34%
JX ADVANCED METALS 0.34%
KAO 0.34%
KAJIMA 0.33%
KUBOTA 0.32%
TAISEI 0.32%
EBARA 0.31%
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES 0.31%
SHIONOGI 0.31%
KANSAI ELECTRIC POWER 0.31%
ORIENTAL LAND 0.3%
ASAHI BREWERIES 0.3%
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA 0.3%
SUMITOMO METAL MINING 0.3%
OBAYASHI 0.3%
SECOM 0.29%
DAIFUKU 0.28%
BANDAI NAMCO HOLDINGS 0.27%
TOKYO GAS 0.27%
MITSUI OSK LINES 0.26%
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その他 - %

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