XTW2 - Davis Value Fund A (USD) (Acc) (LU0067888072)

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(%)

LU0067888072

XTW2 ISIN

投資信託（MF）

ファンドのタイプ

Davis Selected Advisers

プロバイダー

120.86 USD

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/04

1995/04/10

設定日

いいえ

配当支払い

CMXXXS

CFI

XTW2

ティッカー

Formed

ステータス

Equity

投資カテゴリー

Large Cap

セクター

USA

投資家所在地

No benchmark

ベンチマーク

1.78 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Physical

レプリケーション方法

いいえ

UCITS

5000 USD

最低参加基準

利回り時点 2026/06/05, Frankfurt S.E.

年初来

7.39 %
1ヶ月

3.62 %
3ヶ月

5.94 %
6ヶ月

18.08 %
1年

23.14 %
3年

-
5年

-
10年

-

「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The Davis Value Fund seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of large-cap U.S. companies

XTW2 プロファイル

The Davis Value Fund A (USD) (Acc) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Davis Selected Advisers fund’s base currency is EUR and the share class was registered 10.04.1995 with unique ISIN - LU0067888072. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is XTW2. The total expense ratio is 1.78%. The Davis Value Fund A (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

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