FAGB - Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hdg Acc (GBP), IE00BYVTN047 | Cbonds
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FAGB - Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hdg Acc (GBP) (IE00BYVTN047)

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(%)
IE00BYVTN047
FAGB ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Invesco
プロバイダー
30.14 GBP
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/10/07
2017/10/18
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGMS
CFI
FAGB
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
High Yield
セクター
USA
投資家所在地
Citi Time-Weighted US Fallen Angel Select Index
ベンチマーク
0.5 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
88.84 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/10/07
1.42 百万 GBP
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/10/07
はい
UCITS
Ireland
登録国
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利回り 時点 2026/10/28, London S.E.

  • 年初来
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  • 6ヶ月
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    -1.06 %
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FAGB プロファイル

The Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hdg Acc (GBP) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in High Yield sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 18.10.2017 with unique ISIN - IE00BYVTN047. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is FAGB. The total expense ratio is 0.5%. The Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hdg Acc (GBP) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 FAGB 時点 2026/10/28

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証券 価値
Six Flags Entertainment, 6.625% 1may2032, USD 3.9%
CVS Health, 7% 10mar2055, USD (A) 3.83%
GFL Environmental, 6.75% 15jan2031, USD 3.8%
V.F. Corp, 2.95% 23apr2030, USD 3.26%
Nissan Motor, 4.81% 17sep2030, USD 2.77%
Huntsman International, 4.5% 1may2029, USD 2.69%
Alcoa Nederland Holding, 4.125% 31mar2029, USD 2.67%
Electronic Arts, 1.85% 15feb2031, USD 2.43%
Electronic Arts, 2.95% 15feb2051, USD 2.4%
Flowers Foods, 5.75% 15mar2035, USD 2.18%
Advance Auto Parts, 3.9% 15apr2030, USD 2.17%
Brandywine Operating Partnership, 3.95% 15nov2027, USD 2.15%
Coty, 5.6% 15jan2031, USD 2.14%
Leggett & Platt, 3.5% 15nov2027, USD 2.%
Flowers Foods, 2.4% 15mar2031, USD 1.96%
Leggett & Platt, 4.4% 15mar2029, USD 1.95%
Coty, 6.625% 15jul2030, USD 1.86%
Newell Brands, 5.75% 1apr2046, USD 1.81%
Hudson Pacific Properties L.P., 4.65% 1apr2029, USD 1.78%
Fluor, 4.25% 15sep2028, USD 1.66%
Advance Auto Parts, 1.75% 1oct2027, USD 1.6%
Newell Brands, 6.625% 15sep2029, USD 1.55%
Brandywine Operating Partnership, 4.55% 1oct2029, USD 1.55%
Whirlpool Corp, 4.75% 26feb2029, USD 1.54%
Brandywine Operating Partnership, 7.55% 15mar2028, USD 1.48%
Hudson Pacific Properties L.P., 3.95% 1nov2027, USD 1.39%
Crane NXT, 4.2% 15mar2048, USD 1.38%
Advance Auto Parts, 3.5% 15mar2032, USD 1.38%
Discovery Global Holdings, 4.279% 15mar2032, USD 1.36%
Kohls, 5.125% 1may2031, USD 1.34%
Kohls, 5.55% 17jul2045, USD 1.33%
CVS Health, 6.75% 10dec2054, USD (B) 1.31%
Centene, 4.625% 15dec2029, USD 1.3%
FS KKR Capital, 3.125% 12oct2028, USD 1.29%
Huntsman International, 2.95% 15jun2031, USD 1.28%
FS KKR Capital, 6.125% 15jan2030, USD 1.27%
Leggett & Platt, 3.5% 15nov2051, USD 1.24%
Coty, 4.75% 15jan2029, USD 1.21%
Newell Brands, 5.375% 1apr2036, USD 1.21%
Huntsman International, 5.7% 15oct2034, USD 1.19%
Celanese US Holdings, 7.05% 15nov2030, USD 1.18%
FS KKR Capital, 6.875% 15aug2029, USD 1.16%
FMC, 3.45% 1oct2029, USD 1.15%
Celanese US Holdings, 6.379% 15jul2032, USD 1.15%
Hudson Pacific Properties L.P., 3.25% 15jan2030, USD 1.13%
Celanese US Holdings, 7.7% 15nov2033, USD 1.12%
FMC, 5.65% 18may2033, USD 1.04%
Flowers Foods, 6.2% 15mar2055, USD 1.03%
Nissan Motor Acceptance, 7.05% 15sep2028, USD 0.93%
Centene, 2.45% 15jul2028, USD 0.88%
Centene, 3% 15oct2030, USD 0.87%
Celanese US Holdings, 6.85% 15nov2028, USD 0.85%
Centene, 2.5% 1mar2031, USD 0.85%
Celanese US Holdings, 7.33% 15jul2029, USD 0.84%
FMC, 6.375% 18may2053, USD 0.78%
Centene, 3.375% 15feb2030, USD 0.73%
FMC, 4.5% 1oct2049, USD 0.71%
Nissan Motor Acceptance, 2.75% 9mar2028, USD (G) 0.71%
FS KKR Capital, 6.125% 15jan2031, USD 0.66%
FS KKR Capital, 7.875% 15jan2029, USD 0.65%
Hudson Pacific Properties L.P., 5.95% 15feb2028, USD 0.61%
Whirlpool Corp, 4.5% 1jun2046, USD 0.6%
Whirlpool Corp, 4.6% 15may2050, USD 0.59%
Nissan Motor Acceptance, 2.45% 15sep2028, USD (G) 0.48%
Whirlpool Corp, 4.7% 14may2032, USD 0.47%
Whirlpool Corp, 2.4% 15may2031, USD 0.45%
Whirlpool Corp, 5.5% 1mar2033, USD 0.44%
Whirlpool Corp, 5.75% 1mar2034, USD 0.42%
Centene, 2.625% 1aug2031, USD 0.4%
Cash and/or Derivatives 0.34%
Nissan Motor Acceptance, 5.55% 13sep2029, USD 0.17%
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その他 - %

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