UO11 - ACATIS Global Value Total Return (EUR) (Acc), DE000A1JGBX4 | Cbonds
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UO11 - ACATIS Global Value Total Return (EUR) (Acc) (DE000A1JGBX4)

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(%)
DE000A1JGBX4
UO11 ISIN
投資信託（MF）
ファンドのタイプ
Acatis
プロバイダー
331.25 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/03
2011/08/22
設定日
いいえ
配当支払い
CIOGEU
CFI
UO11
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Value Shares
セクター
Global
投資家所在地
No benchmark
ベンチマーク
4.71 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/06/05, Frankfurt S.E.

  • 年初来
    -8.46 %
  • 1ヶ月
    -4.91 %
  • 3ヶ月
    -7.86 %
  • 6ヶ月
    -5.99 %
  • 1年
    -12 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The ACATIS Global Value Total Return seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of global companies

UO11 プロファイル

The ACATIS Global Value Total Return (EUR) (Acc) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Value Shares sector located in Global. The Acatis fund’s base currency is EUR and the share class was registered 22.08.2011 with unique ISIN - DE000A1JGBX4. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is UO11. The total expense ratio is 4.71%. The ACATIS Global Value Total Return (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

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