U100 - UBS 100 Index-Fund Switzerland P (CHF) (Dist), CH0002788807 | Cbonds
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U100 - UBS 100 Index-Fund Switzerland P (CHF) (Dist) (CH0002788807)

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(%)
CH0002788807
U100 ISIN
投資信託（MF）
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
10,615.26 CHF
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/01
1989/01/05
設定日
1 年回
配当支払い
CIOIFU
CFI
U100
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
Switzerland
投資家所在地
UBS 100 Index
ベンチマーク
0.27 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
2,677.04 百万 CHF
ファンド基準価額 | 2026/07/01
1,046.05 百万 CHF
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/01
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/07/01, SIX

  • 年初来
    1.24 %
  • 1ヶ月
    -1.55 %
  • 3ヶ月
    -2.62 %
  • 6ヶ月
    7.52 %
  • 1年
    9.45 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The UBS 100 Index-Fund Switzerland seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the UBS 100 Index by investing in a portfolio comprised primarily of large-cap Swiss companies

U100 プロファイル

The UBS 100 Index-Fund Switzerland P (CHF) (Dist) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Large Cap sector located in Switzerland. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is CHF and the share class was registered 05.01.1989 with unique ISIN - CH0002788807. Main exchange is SIX and ticker symbol is U100. The total expense ratio is 0.27%. The UBS 100 Index-Fund Switzerland P (CHF) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

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