GLTP - Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist (GBP), IE00BG0TQC25 | Cbonds
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GLTP - Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist (GBP) (IE00BG0TQC25)

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(%)
IE00BG0TQC25
GLTP ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Invesco
プロバイダー
28.31 GBP
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/05
2019/03/19
設定日
4 年回
配当支払い
CEOILS
CFI
GLTP
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Great Britain
投資家所在地
Bloomberg Barclays Sterling Gilt Index
ベンチマーク
0.06 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
283.41 百万 GBP
ファンド基準価額 | 2026/06/05
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/05, London S.E.

  • 年初来
    -2.82 %
  • 1ヶ月
    -2.42 %
  • 3ヶ月
    -4.3 %
  • 6ヶ月
    -1.81 %
  • 1年
    1.91 %
  • 3年
    3.24 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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GLTP プロファイル

The Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist (GBP) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Great Britain. The Invesco fund’s base currency is GBP and the share class was registered 19.03.2019 with unique ISIN - IE00BG0TQC25. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is GLTP. The total expense ratio is 0.06%. The Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist (GBP) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 GLTP 時点 2026/06/05

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP 2.83%
United Kingdom, Gilt 4.75% 7dec2030, GBP 2.78%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7jun2032, GBP 2.74%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2030, GBP 2.71%
United Kingdom, Gilt 4.75% 22oct2035, GBP 2.48%
United Kingdom, Gilt 1.25% 22jul2027, GBP 2.42%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7mar2035, GBP 2.39%
United Kingdom, Gilt 0.875% 22oct2029, GBP 2.37%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7sep2034, GBP 2.34%
United Kingdom, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP 2.28%
United Kingdom, Gilt 1.625% 22oct2028, GBP 2.18%
United Kingdom, Gilt 0.125% 31jan2028, GBP 2.17%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7jun2028, GBP 2.15%
United Kingdom, Gilt 4% 22oct2031, GBP 2.14%
United Kingdom, Gilt 4.25% 31jul2034, GBP 2.11%
United Kingdom, Gilt 0.375% 22oct2030, GBP 2.07%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2027, GBP 2.05%
United Kingdom, Gilt 4.125% 7mar2031, GBP 2.01%
United Kingdom, Gilt 0.25% 31jul2031, GBP 2.%
United Kingdom, Gilt 4.625% 31jan2034, GBP 1.96%
United Kingdom, Gilt 4.75% 22oct2043, GBP 1.93%
United Kingdom, Gilt 3.25% 31jan2033, GBP 1.9%
United Kingdom, Gilt 4.375% 31jan2040, GBP 1.88%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7mar2036, GBP 1.85%
United Kingdom, Gilt 0.875% 31jul2033, GBP 1.82%
United Kingdom, Gilt 4% 22may2029, GBP 1.82%
United Kingdom, Gilt 1% 31jan2032, GBP 1.81%
United Kingdom, Gilt 3.75% 29jan2038, GBP 1.75%
United Kingdom, Gilt 4.75% 7dec2038, GBP 1.66%
United Kingdom, Gilt 0.5% 31jan2029, GBP 1.65%
United Kingdom, Gilt 4.375% 31jul2054, GBP 1.61%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7dec2042, GBP 1.59%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2040, GBP 1.47%
United Kingdom, Gilt 0.625% 31jul2035, GBP 1.46%
United Kingdom, Gilt 1.75% 7sep2037, GBP 1.41%
United Kingdom, Gilt 3.5% 22jan2045, GBP 1.41%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7sep2039, GBP 1.4%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2055, GBP 1.39%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2046, GBP 1.38%
United Kingdom, Gilt 3.25% 22jan2044, GBP 1.36%
United Kingdom, Gilt 6% 7dec2028, GBP 1.31%
United Kingdom, Gilt 3.75% 22oct2053, GBP 1.27%
United Kingdom, Gilt 4.125% 7mar2033, GBP 1.23%
United Kingdom, Gilt 4% 22jan2060, GBP 1.18%
United Kingdom, Gilt 1.25% 22oct2041, GBP 1.18%
United Kingdom, Gilt 3.75% 22jul2052, GBP 1.17%
United Kingdom, Bonds 4.875% 31jul2036, GBP 1.12%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2049, GBP 1.1%
United Kingdom, Gilt 5.25% 31jan2041, GBP 1.%
United Kingdom, Gilt 1.75% 22jan2049, GBP 0.95%
United Kingdom, Gilt 1.125% 31jan2039, GBP 0.93%
United Kingdom, Gilt 3.5% 22jul2068, GBP 0.86%
United Kingdom, Gilt 4% 22oct2063, GBP 0.85%
United Kingdom, Gilt 1.75% 22jul2057, GBP 0.84%
United Kingdom, Gilt 1.5% 22jul2047, GBP 0.8%
United Kingdom, Gilt 1.5% 31jul2053, GBP 0.79%
United Kingdom, Gilt 1.25% 31jul2051, GBP 0.74%
United Kingdom, Gilt 0.625% 22oct2050, GBP 0.67%
United Kingdom, Gilt 2.5% 22jul2065, GBP 0.67%
United Kingdom, Gilt 1.625% 22oct2054, GBP 0.65%
United Kingdom, Gilt 0.875% 31jan2046, GBP 0.63%
United Kingdom, Gilt 1.625% 22oct2071, GBP 0.54%
United Kingdom, Gilt 0.5% 22oct2061, GBP 0.37%
United Kingdom, Bonds 4.625% 7mar2037, GBP 0.36%
United Kingdom, Gilt 5.375% 31jan2056, GBP 0.34%
United Kingdom, Gilt 1.125% 22oct2073, GBP 0.19%
Cash and/or Derivatives -0.46%
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