AVFNV - Add Value Fund (EUR) (Dist), NL0009388743 | Cbonds
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AVFNV - Add Value Fund (EUR) (Dist) (NL0009388743)

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(%)
NL0009388743
AVFNV ISIN
投資信託（MF）
ファンドのタイプ
Add Value Fund Management
プロバイダー
104.03 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2025/07/04
2007/02/01
設定日
1 年回
配当支払い
CIOXXX
CFI
AVFNV
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Mid Cap
セクター
Netherlands
投資家所在地
No benchmark
ベンチマーク
1.91 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
いいえ
UCITS

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ファンドプロファイル

The Add Value Fund seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of mid- and small-cap Dutch companies

AVFNV プロファイル

The Add Value Fund (EUR) (Dist) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Mid Cap sector located in Netherlands. The Add Value Fund Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 01.02.2007 with unique ISIN - NL0009388743. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is AVFNV. The total expense ratio is 1.91%. The Add Value Fund (EUR) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

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