OTFBN - OTF Bond L (EUR) (Acc), IT0005279572 | Cbonds
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OTFBN - OTF Bond L (EUR) (Acc) (IT0005279572)

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(%)
IT0005279572
OTFBN ISIN
投資信託（MF）
ファンドのタイプ
Open Capital
プロバイダー
118.08 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/01
2022/09/19
設定日
いいえ
配当支払い
CIOGBU
CFI
OTFBN
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
All Sectors
セクター
Global
投資家所在地
No benchmark
ベンチマーク
0.95 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/06/03, Italian S.E.

  • 年初来
    -
  • 1ヶ月
    0.37 %
  • 3ヶ月
    -1.01 %
  • 6ヶ月
    0.63 %
  • 1年
    3.56 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The OTF Bond seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of debt securities issued by global entities

OTFBN プロファイル

The OTF Bond L (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in All Sectors sector located in Global. The Open Capital fund’s base currency is EUR and the share class was registered 19.09.2022 with unique ISIN - IT0005279572. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is OTFBN. The total expense ratio is 0.95%. The OTF Bond L (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

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