NMIDB - New Millennium Augustum Italian Diversified Bond L (EUR) (Acc), LU1148874479 | Cbonds
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NMIDB - New Millennium Augustum Italian Diversified Bond L (EUR) (Acc) (LU1148874479)

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(%)
LU1148874479
NMIDB ISIN
投資信託（MF）
ファンドのタイプ
New Millennium
プロバイダー
161.69 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/04
2015/02/25
設定日
いいえ
配当支払い
CICGMX
CFI
NMIDB
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
All Sectors
セクター
Italy
投資家所在地
10% Bloomberg Barclays Italy Govt 1 to 3 Year TR + 70% Bloomberg Barclays Bond Italian Aggregate Issuers TR + 20% Bloomberg Barclays Euro-Agg Corporate TR Index Value Unhedged EUR
ベンチマーク
0.9 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/05/25, Italian S.E.

  • 年初来
    -
  • 1ヶ月
    0.59 %
  • 3ヶ月
    -
  • 6ヶ月
    -
  • 1年
    23.42 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The New Millennium Augustum Italian Diversified Bond seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of government and corporate bonds issued by Italian entities

NMIDB プロファイル

The New Millennium Augustum Italian Diversified Bond L (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in All Sectors sector located in Italy. The New Millennium fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.02.2015 with unique ISIN - LU1148874479. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is NMIDB. The total expense ratio is 0.9%. The New Millennium Augustum Italian Diversified Bond L (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

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