NMEXH - New Millennium Augustum Extra Euro High Quality Bond L (EUR) (Acc) (LU1148873828)

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(%)

LU1148873828

NMEXH ISIN

投資信託（MF）

ファンドのタイプ

New Millennium

プロバイダー

108.64 EUR

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/02/20

2015/02/25

設定日

いいえ

配当支払い

CICGMX

CFI

NMEXH

ティッカー

Formed

ステータス

Fixed Income

投資カテゴリー

Government bonds

セクター

Global

投資家所在地

60% ICE BofAML 1-3 Year Global Government Excluding Euro Governments Index in LOC + 40% ICE BofAML 3-5 Year Global Government Excluding Euro Governments Index in LOC

ベンチマーク

0.95 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Physical

レプリケーション方法

いいえ

UCITS

価格推移

ファンドプロファイル

The New Millennium Augustum Extra Euro High Quality Bond seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of bonds issued by developed and emerging market countries' governments, excluding Europe

NMEXH プロファイル

The New Millennium Augustum Extra Euro High Quality Bond L (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in Government bonds sector located in Global. The New Millennium fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.02.2015 with unique ISIN - LU1148873828. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is NMEXH. The total expense ratio is 0.95%. The New Millennium Augustum Extra Euro High Quality Bond L (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

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