NMHQB - New Millennium Augustum High Quality Bond L (EUR) (Acc), LU1148873745 | Cbonds
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NMHQB - New Millennium Augustum High Quality Bond L (EUR) (Acc) (LU1148873745)

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(%)
LU1148873745
NMHQB ISIN
投資信託（MF）
ファンドのタイプ
New Millennium
プロバイダー
176.31 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/02
2015/02/25
設定日
いいえ
配当支払い
CICGMX
CFI
NMHQB
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Europe
投資家所在地
30% BCE euro short-term rate index + 40% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Government 1-3 Year TR Index Value Unhedged EUR + 30% Bloomberg Barclays EuroAgg Government Total Return Index Value Unhedged EUR
ベンチマーク
0.85 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
いいえ
UCITS

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ファンドプロファイル

The New Millennium Augustum High Quality Bond seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of bonds issued by governments of European countries

NMHQB プロファイル

The New Millennium Augustum High Quality Bond L (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The New Millennium fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.02.2015 with unique ISIN - LU1148873745. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is NMHQB. The total expense ratio is 0.85%. The New Millennium Augustum High Quality Bond L (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

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