NMMAO - New Millennium Multi Asset Opportunity L (EUR) (Acc) (LU1363165751)

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(%)

LU1363165751

NMMAO ISIN

投資信託（MF）

ファンドのタイプ

New Millennium

プロバイダー

120.68 EUR

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/04

2017/02/15

設定日

いいえ

配当支払い

CICGMX

CFI

NMMAO

ティッカー

Formed

ステータス

Multi Asset

投資カテゴリー

Undefined

セクター

Global

投資家所在地

15% Bloomberg Europe Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index EUR + 10% Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return Index EUR + 40% B-Barclays Euro Govt 3-5 Year TR eur + 25% B-Barclays Global Corp TR eur hedged + 10% BCE euro short-term rate ind

ベンチマーク

1.5 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Physical

レプリケーション方法

いいえ

UCITS

利回り時点 2026/06/03, Italian S.E.

年初来

-
1ヶ月

-
3ヶ月

0.08 %
6ヶ月

-
1年

5.37 %
3年

-
5年

-
10年

-

「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The New Millennium Multi Asset Opportunity seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of equity and debt securities from global issuers

NMMAO プロファイル

The New Millennium Multi Asset Opportunity L (EUR) (Acc) is a(n) Multi Asset Mutual Funds (MF) seeks to invest in Undefined sector located in Global. The New Millennium fund’s base currency is EUR and the share class was registered 15.02.2017 with unique ISIN - LU1363165751. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is NMMAO. The total expense ratio is 1.5%. The New Millennium Multi Asset Opportunity L (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

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