NMEGH - New Millennium Evergreen Global High Yield Bond L (EUR) (Acc) (LU1363165918)

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(%)

LU1363165918

NMEGH ISIN

投資信託（MF）

ファンドのタイプ

New Millennium

プロバイダー

98.66 EUR

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/14

2016/03/31

設定日

いいえ

配当支払い

CICGMX

CFI

NMEGH

ティッカー

Formed

ステータス

Fixed Income

投資カテゴリー

Investment Grade

セクター

Global

投資家所在地

40% Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index Value Hedged EUR + 30% Bloomberg Barclays Pan-European High Yield (Euro) TR Index Value Unhedged EUR + 20% Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate Total Return Index Value Unhedged EUR + 10% BCE eur

ベンチマーク

1 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Physical

レプリケーション方法

いいえ

UCITS

利回り時点 2026/07/16, Italian S.E.

年初来

-
1ヶ月

-
3ヶ月

-
6ヶ月

-
1年

9,192 %
3年

-
5年

-
10年

-

「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The New Millennium Evergreen Global High Yield Bond seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of high yield bonds issued by developed and emerging markets entities

NMEGH プロファイル

The New Millennium Evergreen Global High Yield Bond L (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Global. The New Millennium fund’s base currency is EUR and the share class was registered 31.03.2016 with unique ISIN - LU1363165918. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is NMEGH. The total expense ratio is 1%. The New Millennium Evergreen Global High Yield Bond L (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

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