CEBH - iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000NXQKHU1)

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(%)

IE000NXQKHU1

CEBH ISIN

上場投資信託（ETF）

ファンドのタイプ

BlackRock

プロバイダー

5.04 EUR

一口当たり純資産価値（NAV） | 2025/12/31

2023/11/20

設定日

4 年回

配当支払い

CEOIBS

CFI

CEBH

ティッカー

Formed

ステータス

Fixed Income

投資カテゴリー

Target Maturity

セクター

Global

投資家所在地

Bloomberg MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index

ベンチマーク

0.12 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Physical

レプリケーション方法

584.23 百万 EUR

ファンド基準価額 | 2025/12/31

227.01 百万 EUR

株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2025/12/31

はい

UCITS

価格推移

ファンドプロファイル

The iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the BBG MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2025

CEBH プロファイル

The iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 20.11.2023 with unique ISIN - IE000NXQKHU1. Main exchange is XETRA and ticker symbol is CEBH. The total expense ratio is 0.12%. The iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

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