XB33 - Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR) (Dist), LU2673523564 | Cbonds
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XB33 - Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR) (Dist) (LU2673523564)

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(%)
LU2673523564
XB33 ISIN
上場投資信託(ETF)
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
28.66 EUR
一口当たり純資産価値(NAV) | 2026/06/03
2023/11/08
設定日
1 年回
配当支払い
CECIMS
CFI
XB33
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Target Maturity
セクター
Global
投資家所在地
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2033 SRI Index
ベンチマーク
0.12 %
総保有コスト率(Total Cost Ratio)
Physical
レプリケーション方法
170.78 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/06/03
150.53 百万 EUR
株式クラス純資産価値(Share Class NAV) | 2026/06/03
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/03, XETRA

  • 年初来
    -0.17 %
  • 1ヶ月
    -1.17 %
  • 3ヶ月
    -1.45 %
  • 6ヶ月
    -0.46 %
  • 1年
    1.54 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2033 SRI Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated investment grade corporate bonds that stand with ESG criteria, with maturity dates on or between 1 October 2032 and 30 September 2033

XB33 プロファイル

The Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 08.11.2023 with unique ISIN - LU2673523564. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XB33. The total expense ratio is 0.12%. The Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

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