HK0000284759 - Hang Seng Mainland China Bond Fund A (HKD) (Dist) (HK0000284759)

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(%)

HK0000284759

HK0000284759 ISIN

投資信託（MF）

ファンドのタイプ

Hang Seng Investment

プロバイダー

19.87 HKD

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/01

2008/05/29

設定日

12 年回

配当支払い

CIOXEU

CFI

HK0000284759

ティッカー

Formed

ステータス

Fixed Income

投資カテゴリー

All Sectors

セクター

China

投資家所在地

No benchmark

ベンチマーク

1.27 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Physical

レプリケーション方法

161.88 百万 HKD

ファンド基準価額 | 2026/02/27

いいえ

UCITS

価格推移

ファンドプロファイル

The Hang Seng Mainland China Bond Fund seeks capital preservation and appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of debt securities issued by PRC entities any company with a significant portion of its business activities conducted in the PRC

HK0000284759 プロファイル

The Hang Seng Mainland China Bond Fund A (HKD) (Dist) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in All Sectors sector located in China. The Hang Seng Investment fund’s base currency is HKD and the share class was registered 29.05.2008 with unique ISIN - HK0000284759. Main exchange is OTC Mutual Funds and ticker symbol is HK0000284759. The total expense ratio is 1.27%. The Hang Seng Mainland China Bond Fund A (HKD) (Dist) pays dividends 12 time(s) per year.

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