HK2833027330 - Hang Seng Index Tracking Fund, HK2833027330 | Cbonds
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HK2833027330 - Hang Seng Index Tracking Fund (HK2833027330)

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HK2833027330
HK2833027330 ISIN
投資信託（MF）
ファンドのタイプ
Hang Seng Investment
プロバイダー
24.82 HKD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/10/23
2004/09/13
設定日
4 年回
配当支払い
CEOJES
CFI
HK2833027330
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
Hong Kong
投資家所在地
Hang Seng Index
ベンチマーク
0.09 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
48,236.35 百万 HKD
ファンド基準価額 | 2026/09/30
46,680.12 百万 HKD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/10/23
いいえ
UCITS
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利回り 時点 2026/10/22, NAV

  • 年初来
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  • 3ヶ月
    -7.03 %
  • 6ヶ月
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  • 1年
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ファンドプロファイル

The Hang Seng Index Tracking Fund seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest Hong Kong companies

HK2833027330 プロファイル

The Hang Seng Index Tracking Fund is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The Hang Seng Investment fund’s base currency is HKD and the share class was registered 13.09.2004 with unique ISIN - HK2833027330. Main exchange is NAV and ticker symbol is HK2833027330. The total expense ratio is 0.09%. The Hang Seng Index Tracking Fund pays dividends 4 time(s) per year.

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