HK2833027330 - Hang Seng Index Tracking Fund (HK2833027330)

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(%)

HK2833027330

HK2833027330 ISIN

投資信託（MF）

ファンドのタイプ

Hang Seng Investment

プロバイダー

26.57 HKD

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/01

2004/09/13

設定日

4 年回

配当支払い

CEOJES

CFI

HK2833027330

ティッカー

Formed

ステータス

Equity

投資カテゴリー

Large Cap

セクター

Hong Kong

投資家所在地

Hang Seng Index

ベンチマーク

0.09 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Physical

レプリケーション方法

52,328.59 百万 HKD

ファンド基準価額 | 2026/02/27

49,987.52 百万 HKD

株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/01

いいえ

UCITS

価格推移

ファンドプロファイル

The Hang Seng Index Tracking Fund seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest Hong Kong companies

HK2833027330 プロファイル

The Hang Seng Index Tracking Fund is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The Hang Seng Investment fund’s base currency is HKD and the share class was registered 13.09.2004 with unique ISIN - HK2833027330. Main exchange is OTC Mutual Funds and ticker symbol is HK2833027330. The total expense ratio is 0.09%. The Hang Seng Index Tracking Fund pays dividends 4 time(s) per year.

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