HK0000261120 - Hang Seng Index Fund A (HKD) (Dist), HK0000261120 | Cbonds
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HK0000261120 - Hang Seng Index Fund A (HKD) (Dist) (HK0000261120)

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(%)
HK0000261120
HK0000261120 ISIN
投資信託（MF）
ファンドのタイプ
Hang Seng Investment
プロバイダー
30.52 HKD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/03
1998/07/13
設定日
1 年回
配当支払い
CIOGEU
CFI
HK0000261120
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
Hong Kong
投資家所在地
Hang Seng Index
ベンチマーク
1.16 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
3,776.03 百万 HKD
ファンド基準価額 | 2026/04/30
いいえ
UCITS

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ファンドプロファイル

The Hang Seng Index Fund seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest Hong Kong companies

HK0000261120 プロファイル

The Hang Seng Index Fund A (HKD) (Dist) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The Hang Seng Investment fund’s base currency is HKD and the share class was registered 13.07.1998 with unique ISIN - HK0000261120. Main exchange is OTC Mutual Funds and ticker symbol is HK0000261120. The total expense ratio is 1.16%. The Hang Seng Index Fund A (HKD) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

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