HK0000756285 - Hang Seng Hong Kong Bond Fund A Hedged (CNY) (Dist), HK0000756285 | Cbonds
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HK0000756285 - Hang Seng Hong Kong Bond Fund A Hedged (CNY) (Dist) (HK0000756285)

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(%)
HK0000756285
HK0000756285 ISIN
投資信託（MF）
ファンドのタイプ
Hang Seng Investment
プロバイダー
8.74 CNY
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/01
2021/09/27
設定日
12 年回
配当支払い
CIOIEU
CFI
HK0000756285
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
All Sectors
セクター
Asia
投資家所在地
No benchmark
ベンチマーク
0.87 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
1,770.35 百万 HKD
ファンド基準価額 | 2026/04/30
いいえ
UCITS

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ファンドプロファイル

The Hang Seng Hong Kong Bond Fund seeks capital preservation and appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of HKD-denominated debt securities issued by Asian entities

HK0000756285 プロファイル

The Hang Seng Hong Kong Bond Fund A Hedged (CNY) (Dist) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in All Sectors sector located in Asia. The Hang Seng Investment fund’s base currency is HKD and the share class was registered 27.09.2021 with unique ISIN - HK0000756285. Main exchange is OTC Mutual Funds and ticker symbol is HK0000756285. The total expense ratio is 0.87%. The Hang Seng Hong Kong Bond Fund A Hedged (CNY) (Dist) pays dividends 12 time(s) per year.

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