HK0000261112 - Hang Seng China Enterprises Index Fund A (HKD) (Dist), HK0000261112 | Cbonds
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HK0000261112 - Hang Seng China Enterprises Index Fund A (HKD) (Dist) (HK0000261112)

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(%)
HK0000261112
HK0000261112 ISIN
投資信託（MF）
ファンドのタイプ
Hang Seng Investment
プロバイダー
28.49 HKD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/08
2003/07/31
設定日
1 年回
配当支払い
CIOIEU
CFI
HK0000261112
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
China
投資家所在地
Hang Seng China Enterprises Index
ベンチマーク
0.9 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
405.12 百万 HKD
ファンド基準価額 | 2026/04/30
いいえ
UCITS

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ファンドプロファイル

The Hang Seng China Enterprises Index Fund seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Hang Seng China Enterprises Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest and most liquid Mainland securities listed in Hong Kong

HK0000261112 プロファイル

The Hang Seng China Enterprises Index Fund A (HKD) (Dist) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Large Cap sector located in China. The Hang Seng Investment fund’s base currency is HKD and the share class was registered 31.07.2003 with unique ISIN - HK0000261112. Main exchange is OTC Mutual Funds and ticker symbol is HK0000261112. The total expense ratio is 0.9%. The Hang Seng China Enterprises Index Fund A (HKD) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

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