SNGB - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist), IE000D352U62 | Cbonds
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SNGB - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) (IE000D352U62)

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(%)
IE000D352U62
SNGB ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
5.28 GBP
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/09/08
2023/09/20
設定日
2 年回
配当支払い
CEOIBS
CFI
SNGB
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Corporate bonds
セクター
Emerging markets
投資家所在地
JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index
ベンチマーク
0.53 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
296.77 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2024/05/30
36.08 百万 GBP
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/09/08
はい
UCITS

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利回り 時点 2026/09/08, London S.E.

  • 年初来
    1.54 %
  • 1ヶ月
    0.06 %
  • 3ヶ月
    0.41 %
  • 6ヶ月
    0.85 %
  • 1年
    0.1 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
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価格推移

ファンドプロファイル

The iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds from Emerging Market countries

SNGB プロファイル

The iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Emerging markets. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 20.09.2023 with unique ISIN - IE000D352U62. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is SNGB. The total expense ratio is 0.53%. The iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 SNGB 時点 2026/07/27

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
USD CASH 1.04%
Digicel International Finance, 8.625% 1aug2032, USD 0.39%
Sands China, 5.4% 8aug2028, USD 0.35%
YPF, 8.25% 17jan2034, USD 0.32%
Ecopetrol, 8.875% 13jan2033, USD 0.32%
ICBC, 3.2% perp., USD 0.3%
ORLEN, 6% 30jan2035, USD (C) 0.29%
PT Freeport Indonesia, 5.315% 14apr2032, USD 0.28%
First Quantum Minerals, 6.375% 15feb2036, USD 0.28%
Ecopetrol, 6.875% 29apr2030, USD 0.26%
Samarco Mineracao, 4% 30jun2031, USD 0.26%
TSMC, 2.25% 23apr2031, USD 0.26%
OCP SA, 6.75% 2may2034, USD 0.25%
Naspers, 3.061% 13jul2031, USD 0.25%
Wynn Macau, 5.625% 26aug2028, USD 0.25%
Ecopetrol, 8.375% 19jan2036, USD 0.25%
Telekom Srbija, 7.25% 18may2031, USD 0.25%
First Quantum Minerals, 8.625% 1jun2031, USD 0.25%
Ecopetrol, 7.75% 1feb2032, USD 0.23%
KazMunayGas, 5.375% 24apr2030, USD 0.23%
KazMunayGas, 6.375% 24oct2048, USD 0.23%
Niagara Energy S.A.C, 5.746% 3oct2034, USD 0.23%
Aes Panama, 4.375% 31may2030, USD (A) 0.22%
Teva Pharmaceutical Industries, 4.1% 1oct2046, USD 0.22%
Azule Energy Holdings, 8.125% 23jan2030, USD 0.22%
Grupo Nutresa, 9% 12may2035, USD 0.21%
Tullow Oil Jersey, 10.25% 15nov2028, USD 0.21%
Bangkok Bank (Hong Kong Branch), 3.733% 25sep2034, USD 0.21%
TSMC Arizona, 2.5% 25oct2031, USD 0.21%
Altice International, 5.75% 15aug2029, USD 0.21%
Ecopetrol, 5.875% 28may2045, USD 0.2%
Grupo Nutresa, 8% 12may2030, USD 0.2%
TSMC GLOBAL LTD, 1.375% 28sep2030, USD 0.2%
Telecom Argentina, 9.25% 28may2033, USD 0.2%
Melco Resorts Finance, 5.375% 4dec2029, USD 0.2%
Central American Bottling Corporation, 5.25% 27apr2029, USD 0.2%
Qatar National Bank, FRN 2apr2029, USD (489) 0.2%
OCP SA, 6.7% 1mar2036, USD 0.2%
First Quantum Minerals, 8% 1mar2033, USD 0.2%
Qatar National Bank, 4.875% 30jan2029, USD (480) 0.2%
Generadora De Gatun, 6.874% 30sep2044, USD 0.2%
Czechoslovak Group, 6.5% 10jan2031, USD 0.2%
Teva Pharmaceutical Industries, 6.75% 1mar2028, USD 0.2%
Kuwait Finance House, 5.376% 14jan2030, USD 0.19%
Indofood CBP Sukses Makmur, 3.398% 9jun2031, USD 0.19%
First Quantum Minerals, 7.25% 15feb2034, USD 0.19%
Sable Holding Limited, 7.125% 15oct2032, USD 0.19%
OCP SA, 7.5% 2may2054, USD 0.19%
Tencent Holdings, 3.975% 11apr2029, USD (15) 0.19%
Kuwait Finance House, 5.011% 17jan2029, USD 0.19%
CHILE ELECTRICITY LUX, 5.58% 20oct2035, USD 0.18%
Bangkok Bank (Hong Kong Branch), 6.056% 25mar2040, USD 0.18%
TSMC Arizona, 4.25% 22apr2032, USD 0.18%
Studio City Finance, 5% 15jan2029, USD 0.18%
OCP SA, 6.7405% perp., USD 0.18%
Latam Airlines, 7.875% 15apr2030, USD 0.18%
Dukhan Bank, 4.56% 9oct2029, USD 0.18%
Pampa Energia, 7.75% 14nov2037, USD 0.18%
Wynn Macau, 6.75% 15feb2034, USD 0.18%
Qatar Islamic Bank, 5.581% 22nov2028, USD (24) 0.18%
Naspers, 3.68% 21jan2030, USD 0.18%
Vista Energy Argentina, 8.5% 10jun2033, USD 0.18%
QNB Finance Ltd, 4.5% 24jul2030, USD 0.18%
Las Vegas Sands Corp, 5.625% 15jun2028, USD 0.18%
Kuwait Finance House, 4.563% 13jan2031, USD 0.18%
San Miguel Global Power Holdings, 8.75% perp., USD 0.17%
Genting Malaysia, 3.882% 19apr2031, USD 0.17%
Wynn Macau, 5.125% 15dec2029, USD 0.17%
KazMunayGas, 5.75% 19apr2047, USD (12) 0.17%
OCBC, 4.55% 8sep2035, USD (67) 0.17%
Telekom Srbija, 7% 28oct2029, USD 0.17%
TSMC Arizona, 4.5% 22apr2052, USD 0.17%
Saudi Arabian Oil, 3.5% 16apr2029, USD 0.17%
DBS Group Holdings Ltd, FRN 21mar2028, USD 0.17%
United Overseas Bank, 3.863% 7oct2032, USD (59) 0.17%
Bangkok Bank (Hong Kong Branch), 3.466% 23sep2036, USD 0.17%
HTA Holdings, 7.5% 4jun2029, USD 0.17%
Grupo Nutresa, 7.875% perp., USD 0.17%
Ooredoo QSC, 2.625% 8apr2031, USD (5) 0.16%
Nickel Industries, 9% 30sep2030, USD 0.16%
Saudi Arabian Oil, 4.25% 16apr2039, USD 0.16%
TSMC, 1.75% 23apr2028, USD 0.16%
Saudi Arabian Oil, 2.694% 17jun2031, USD 0.16%
Telecom Argentina, 9.5% 18jul2031, USD 0.16%
Paiton Energy, 5.625% 10aug2037, USD 0.16%
Ecopetrol, 8.625% 19jan2029, USD 0.16%
AZULE ENERGY FINANCE, 8.25% 22jan2031, USD 0.16%
Kuwait Finance House, 6.25% perp., USD 0.16%
Israel Electric, 4.25% 14aug2028, USD 0.16%
Qatar Islamic Bank, 4.803% 12jun2030, USD 0.16%
Bank Hapoalim, 3.255% 21jan2032, USD 0.15%
Anglo American, 5.75% 5apr2034, USD 0.15%
Melco Resorts Finance, 5.75% 21jul2028, USD 0.15%
Bank Mandiri, 4.9% 24mar2028, USD (5) 0.15%
Volcan Compania Minera, 8.5% 28oct2032, USD 0.15%
Tecpetrol, 7.625% 3nov2030, USD 0.15%
United Overseas Bank, FRN 2apr2028, USD (75) 0.15%
Naspers, 4.987% 19jan2052, USD 0.15%
Paiton Energy, 4.625% 10aug2030, USD 0.15%
National Bank of Kuwait, 1.625% 15sep2027, USD (2) 0.15%
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