XISE - FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - September (USD), US33740F3753 | Cbonds
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XISE - FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - September (USD) (US33740F3753)

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(%)
US33740F3753
XISE ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
First Trust
プロバイダー
30.35 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/11/04
2023/09/15
設定日
12 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
XISE
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
USA
投資家所在地
SPDR S&P 500 ETF Trust
ベンチマーク
0.85 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Synthetical
レプリケーション方法
33.38 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/11/04
33.38 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/11/04
いいえ
UCITS
USA
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    5.34 %
  • 1ヶ月
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  • 3ヶ月
    0.89 %
  • 6ヶ月
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  • 1年
    6.36 %
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ファンドプロファイル

The FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - September seeks to provide returns of approximately 8.19%, while providing a buffer against the first 10% losses of the SPDR S&P 500 ETF Trust, over the period from September 18, 2023 through September 20, 2024

XISE プロファイル

The FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - September (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The First Trust fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.09.2023 with unique ISIN - US33740F3753. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is XISE. The total expense ratio is 0.85%. The FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - September (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

構造 XISE 時点 2026/11/03

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
2027-09-17 State Street® SPDR® S&P 500® ETF Trust C 0.08 98.27%
2027-09-17 State Street® SPDR® S&P 500® ETF Trust P 761.61 5.23%
US Dollar 1.09%
USA, Bills 0% 28jan2027, USD (182D) 0.55%
USA, Bills 0% 25feb2027, USD (182D) 0.55%
USA, Bills 0% 18mar2027, USD (364D) 0.55%
USA, Bills 0% 15apr2027, USD (364D) 0.55%
USA, Bills 0% 1dec2026, USD (119D) 0.55%
USA, Bills 0% 31dec2026, USD (182D) 0.55%
USA, Bills 0% 13may2027, USD (364D) 0.54%
USA, Bills 0% 10jun2027, USD (364D) 0.54%
USA, Bills 0% 8jul2027, USD (364D) 0.54%
USA, Bills 0% 5aug2027, USD (364D) 0.54%
USA, Bills 0% 2sep2027, USD (364D) 0.54%
2027-09-17 State Street® SPDR® S&P 500® ETF Trust P 685.44 -2.83%
2027-09-17 State Street® SPDR® S&P 500® ETF Trust C 761.61 -7.76%
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