WABF - Western Asset Bond ETF (USD), US35473P3973 | Cbonds
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WABF - Western Asset Bond ETF (USD) (US35473P3973)

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(%)
US35473P3973
WABF ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Franklin Templeton Investments
プロバイダー
24.56 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/22
2023/09/19
設定日
1 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
WABF
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
All Sectors
セクター
USA
投資家所在地
No benchmark
ベンチマーク
0.35 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
15.96 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/22
15.96 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/22
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/07/22, NASDAQ

  • 年初来
    -0.21 %
  • 1ヶ月
    -1.16 %
  • 3ヶ月
    -1.78 %
  • 6ヶ月
    0.36 %
  • 1年
    5.38 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The Western Asset Total Return ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by invetsing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated fixed-income securities issued by government and corporate entities

WABF プロファイル

The Western Asset Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in USA. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.09.2023 with unique ISIN - US35473P3973. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is WABF. The total expense ratio is 0.35%. The Western Asset Bond ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 WABF 時点 2026/07/22

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
US TREASURY N/ 4.625 9/30 — 12.83%
RECV CMENAIRSWAPFWDDBS131 — 9.3%
RECV CMENAIRSWAPFWD52129 — 6.44%
RECV IRSWAP2.3675%6-29-20 — 2.24%
FNCL 3 8/26 — 2.15%
FN CB2775 2.5 2/1/52 — 1.82%
FNCL 5 8/26 — 1.82%
FR SC0177 2 8/1/41 — 1.75%
G2SF 3 8/26 — 1.64%
G2SF 2.5 8/26 — 1.58%
ANTR 2018-1A A1R 4/38 — 1.56%
RECV CMENAIRSWAPFWD52137 — 1.51%
US TREASURY N/B 4.75 2/41 — 1.47%
ABCLN 2026-A A2 3/34 — 1.39%
FR RA9639 6 8/1/53 — 1.32%
FN BX8180 5.5 4/1/53 — 1.26%
BAYFRT 8A A 7/47 — 1.25%
FNCL 5.5 8/26 — 1.24%
HSBC HOLDINGS 4.762 3/33 — 1.21%
UNITED MEXICAN 4.875 5/33 — 1.18%
KAZMUNAYGAS NAT 3.5 4/33 — 1.12%
PROSUS NV 3.061 7/31 — 1.12%
FN BF0561 3 9/1/61 — 1.11%
BMARK 2023-B39 A5 7/56 — 0.97%
NEUB 2022-51A AR2 10/36 — 0.94%
FR SD8257 4.5 10/1/52 — 0.89%
FN FS5313 3.5 1/1/50 — 0.86%
FN FS5991 2 3/1/52 — 0.82%
CITI MARGIN — 0.79%
NAVEL 2026-A A 9/56 — 0.77%
BX 2019-OC11 A 12/41 — 0.77%
TREST 2024-7A A1 10/37 — 0.75%
US TREASURY N 3.375 11/48 — 0.71%
FORDO 2024-A A3 12/28 — 0.7%
BLACK 2024-1A A1 10/37 — 0.69%
GSMS 2018-GS10 A5 7/51 — 0.68%
CASH — 0.68%
THE 2023-MIC A 12/38 — 0.66%
FNCL 6.5 8/26 — 0.65%
PLMRS 2021-1A A1AR 4/38 — 0.63%
STCP 2025-6A A1 4/38 — 0.63%
BX 2026-VLT9 A 3/45 — 0.63%
ELMW1 2019-1A A1R3 4/37 — 0.63%
FS 2023-4SZN B 11/39 — 0.63%
ENT 2023-1A A4 11/29 — 0.63%
MLTI 2026-SF75 A 3/36 — 0.63%
G2SF 5.5 8/26 — 0.62%
VZMT 2026-2 A1A 6/32 — 0.62%
AESOP 2022-1A A 8/28 — 0.62%
BANK 2017-BNK7 A5 9/60 — 0.62%
SAN 2026-NQM5 A1 6/66 — 0.62%
G2 788506 6 8/20/54 — 0.61%
G2SF 5 8/26 — 0.61%
MSRM 2026-DSC2 A1 4/71 — 0.61%
FHR 5274 IO 1/51 — 0.59%
G2SF 4.5 8/26 — 0.59%
FN DE9374 6 9/1/55 — 0.58%
CAUTO 2024-2A A1 5/54 — 0.58%
GHOST 2025-1A A 3/50 — 0.58%
G2SF 3.5 8/26 — 0.55%
FHR 5154 QI 10/51 — 0.55%
STACR 2021-DNA5 B1 1/34 — 0.53%
JANE STREET GR 7.125 4/31 — 0.52%
CASL 2023-A C 5/55 — 0.5%
ACCR 2004-4 A2D 1/35 — 0.5%
G2SF 2 8/26 — 0.5%
BANK OF AMER C 4.571 4/33 — 0.49%
CCO HOLDINGS LLC 4.5 6/33 — 0.49%
CITIGROUP INC 4.412 3/31 — 0.49%
AOMT 2022-3 A3 1/67 — 0.47%
US TREASURY N/B 4.75 5/55 — 0.47%
FR RB5073 3 9/1/40 — 0.46%
US TREASURY N/ 4.625 2/55 — 0.46%
AOMT 2025-6 A3 4/70 — 0.45%
DRMT 2024-1 A1 7/69 — 0.45%
GCAT 2024-INV1 1A2 1/54 — 0.45%
FR SL0414 2 3/1/52 — 0.45%
G2 787058 5 8/20/53 — 0.44%
FR WN4101 4.6 3/1/35 — 0.44%
FN FS2023 4 5/1/52 — 0.43%
FN FS8273 1.5 2/1/42 — 0.43%
EFF 2025-2 A2 2/28 — 0.43%
BANK OF AMER CR 3.97 3/29 — 0.43%
T-MOBILE USA I 3.875 4/30 — 0.42%
ECOPETROL SA 8.875 1/33 — 0.41%
G2 786579 5.5 3/20/53 — 0.4%
NSLT 2021-CA AFL 4/62 — 0.39%
WELLS FARGO CO 5.013 4/51 — 0.38%
CITI CAC BALANCE — 0.36%
SUZANO AUSTRIA MULTI 1/31 — 0.35%
FN MA4473 1.5 11/1/41 — 0.35%
FN MA4475 2.5 11/1/41 — 0.34%
FR RB5105 2 3/1/41 — 0.32%
VERUS 2024-4 A3 6/69 — 0.32%
G2 785532 3 6/20/51 — 0.32%
WELLS FARGO CO 3.584 5/28 — 0.31%
GOLDMAN SACHS G 5.24 7/32 — 0.31%
JPMORGAN CHASE 3.509 1/29 — 0.31%
MEDLINE BOR/CO- 6.25 4/29 — 0.31%
VERIZON COMM IN 4.78 2/35 — 0.3%
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その他 - %

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