WABF - Western Asset Bond ETF (USD), US35473P3973 | Cbonds
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WABF - Western Asset Bond ETF (USD) (US35473P3973)

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(%)
US35473P3973
WABF ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Franklin Templeton Investments
プロバイダー
24.89 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/04
2023/09/19
設定日
1 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
WABF
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
All Sectors
セクター
USA
投資家所在地
No benchmark
ベンチマーク
0.35 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
16.18 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/06/04
16.18 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/04
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/06/05, NASDAQ

  • 年初来
    -0.21 %
  • 1ヶ月
    -1.16 %
  • 3ヶ月
    -1.78 %
  • 6ヶ月
    0.36 %
  • 1年
    5.38 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The Western Asset Total Return ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by invetsing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated fixed-income securities issued by government and corporate entities

WABF プロファイル

The Western Asset Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in USA. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.09.2023 with unique ISIN - US35473P3973. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is WABF. The total expense ratio is 0.35%. The Western Asset Bond ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 WABF 時点 2026/06/04

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
US TREASURY N/ 4.625 9/30 — 13.46%
RECV CMENAIRSWAPFWD52129 — 12.77%
RECV CMENAIRSWAPFWDDBS131 — 9.18%
RECV CMENAIRSWAPFWD52137 — 3.%
FNCL 3 6/26 — 2.15%
FN CB2775 2.5 2/1/52 — 1.83%
FNCL 5 6/26 — 1.82%
FR SC0177 2 8/1/41 — 1.79%
G2SF 3 6/26 — 1.65%
G2SF 2.5 6/26 — 1.58%
ABCLN 2026-A A2 3/34 — 1.55%
ANTR 2018-1A A1R 4/38 — 1.54%
US TREASURY N/B 4.75 2/41 — 1.48%
FN BX8180 5.5 4/1/53 — 1.36%
FR RA9639 6 8/1/53 — 1.34%
FNCL 5.5 6/26 — 1.24%
BAYFRT 8A A 7/47 — 1.24%
HSBC HOLDINGS 4.762 3/33 — 1.21%
UNITED MEXICAN 4.875 5/33 — 1.18%
FN BF0561 3 9/1/61 — 1.14%
KAZMUNAYGAS NAT 3.5 4/33 — 1.13%
PROSUS NV 3.061 7/31 — 1.13%
BMARK 2023-B39 A5 7/56 — 0.97%
NEUB 2022-51A AR2 10/36 — 0.93%
CITI MARGIN — 0.92%
FR SD8257 4.5 10/1/52 — 0.91%
FN FS5313 3.5 1/1/50 — 0.87%
FN FS5991 2 3/1/52 — 0.83%
FORDO 2024-A A3 12/28 — 0.82%
NAVEL 2026-A A 9/56 — 0.8%
PETROBRAS GLOB 6.5 7/33 — 0.77%
BX 2019-OC11 A 12/41 — 0.76%
TREST 2024-7A A1 10/37 — 0.74%
US TREASURY N 3.375 11/48 — 0.72%
BLACK 2024-1A A1 10/37 — 0.68%
GSMS 2018-GS10 A5 7/51 — 0.67%
CASH — 0.66%
THE 2023-MIC A 12/38 — 0.65%
FNCL 6.5 7/26 — 0.64%
ENT 2023-1A A4 11/29 — 0.63%
MSRM 2026-DSC2 A1 4/71 — 0.62%
BX 2026-VLT9 A 3/45 — 0.62%
FS 2023-4SZN B 11/39 — 0.62%
PLMRS 2021-1A A1AR 4/38 — 0.62%
ELMW1 2019-1A A1R3 4/37 — 0.62%
MLTI 2026-SF75 A 3/36 — 0.62%
STCP 2025-6A A1 4/38 — 0.62%
G2SF 5.5 6/26 — 0.62%
G2 788506 6 8/20/54 — 0.62%
BANK 2017-BNK7 A5 9/60 — 0.61%
G2SF 5 6/26 — 0.61%
G2SF 4.5 6/26 — 0.59%
FHR 5274 IO 1/51 — 0.59%
GHOST 2025-1A A 3/50 — 0.58%
FN DE9374 6 9/1/55 — 0.58%
CAUTO 2024-2A A1 5/54 — 0.58%
FHR 5154 QI 10/51 — 0.57%
G2SF 3.5 6/26 — 0.55%
STACR 2021-DNA5 B1 1/34 — 0.53%
G2SF 2 6/26 — 0.51%
JANE STREET GR 7.125 4/31 — 0.51%
ACCR 2004-4 A2D 1/35 — 0.5%
CASL 2023-A C 5/55 — 0.5%
CITIGROUP INC 4.412 3/31 — 0.49%
EFF 2025-2 A2 2/28 — 0.49%
US TREASURY N/B 4.75 5/55 — 0.48%
AOMT 2022-3 A3 1/67 — 0.48%
BANK OF AMER C 4.571 4/33 — 0.48%
CCO HOLDINGS LLC 4.5 6/33 — 0.47%
US TREASURY N/ 4.625 2/55 — 0.47%
DRMT 2024-1 A1 7/69 — 0.47%
FR RB5073 3 9/1/40 — 0.47%
FR SL0414 2 3/1/52 — 0.46%
G2 787058 5 8/20/53 — 0.45%
GCAT 2024-INV1 1A2 1/54 — 0.45%
AOMT 2025-6 A3 4/70 — 0.45%
FN FS2023 4 5/1/52 — 0.44%
FR WN4101 4.6 3/1/35 — 0.44%
FN FS8273 1.5 2/1/42 — 0.43%
BANK OF AMER CR 3.97 3/29 — 0.43%
T-MOBILE USA I 3.875 4/30 — 0.42%
NSLT 2021-CA AFL 4/62 — 0.41%
G2 786579 5.5 3/20/53 — 0.4%
ECOPETROL SA 8.875 1/33 — 0.4%
WELLS FARGO CO 5.013 4/51 — 0.39%
FN MA4473 1.5 11/1/41 — 0.36%
SUZANO AUSTRIA MULTI 1/31 — 0.35%
CITI CAC BALANCE — 0.35%
VERUS 2024-4 A3 6/69 — 0.34%
FN MA4475 2.5 11/1/41 — 0.34%
FR RB5105 2 3/1/41 — 0.33%
G2 785532 3 6/20/51 — 0.32%
WELLS FARGO CO 3.584 5/28 — 0.31%
JPMORGAN CHASE 3.509 1/29 — 0.3%
VERIZON COMM IN 4.78 2/35 — 0.3%
MEDLINE BOR/CO- 6.25 4/29 — 0.3%
VERUS 2024-3 A3 4/69 — 0.28%
VENTURE GLOBA 3.875 11/33 — 0.28%
JPMORGAN CHAS 2.545 11/32 — 0.27%
GNR 2025-169 SA 10/55 — 0.27%
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その他 - %

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